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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 107.0974 | 0.2523 | 99.8845 | 100.0026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 107.0974 |
| 21/05/06 | 106.8451 |
| 21/05/05 | 106.8001 |
| 21/05/04 | 106.7054 |
| 21/05/03 | 106.9392 |
| 21/04/30 | 107.0528 |
| 21/04/29 | 107.1331 |
| 21/04/28 | 107.4658 |
| 21/04/27 | 107.4568 |
| 21/04/26 | 107.3586 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 107.1719 |
| 21/04/22 | 107.1802 |
| 21/04/21 | 107.0459 |
| 21/04/20 | 107.2231 |
| 21/04/19 | 107.4511 |
| 21/04/16 | 107.3370 |
| 21/04/15 | 106.9885 |
| 21/04/14 | 106.9059 |
| 21/04/13 | 106.9157 |
| 21/04/12 | 106.9016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 106.8790 |
| 21/04/08 | 106.7526 |
| 21/04/07 | 106.6313 |
| 21/04/06 | 106.5868 |
| 21/04/01 | 106.2565 |
| 21/03/31 | 105.9959 |
| 21/03/30 | 105.9515 |
| 21/03/29 | 105.8611 |
| 21/03/26 | 105.5412 |
| 21/03/25 | 105.3843 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.71 | 1.45 | 2.97 | 7.07 | 1.07 | 0.28 | 4.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 213670 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」