晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 97.9998 0.052 99.8229 100.0909

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 97.9998
20/05/22 97.9478
20/05/21 98.0267
20/05/20 97.7894
20/05/19 97.3945
20/05/18 96.9640
20/05/15 96.3511
20/05/14 96.5913
20/05/13 97.1369
20/05/12 97.0623
日期 淨值
20/05/11 97.0549
20/05/08 96.6075
20/05/07 96.7212
20/05/06 96.4205
20/05/05 96.4915
20/05/04 96.0861
20/05/01 96.5726
20/04/29 97.3943
20/04/28 96.7147
20/04/27 96.2977
日期 淨值
20/04/24 96.3824
20/04/23 95.9034
20/04/22 96.0614
20/04/21 95.7865
20/04/20 96.2383
20/04/17 96.4166
20/04/16 96.2560
20/04/15 95.9787
20/04/14 95.6756
20/04/09 94.5461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 3.03 0.33 0.09 0.04 0.46 13.32

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 152240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網