晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 106.294 0.1236 107.8746 100.3549

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 106.2940
21/10/21 106.1704
21/10/20 106.2371
21/10/19 106.0959
21/10/18 105.7144
21/10/15 105.7307
21/10/14 105.2778
21/10/13 104.8013
21/10/12 104.8918
21/10/11 105.1829
日期 淨值
21/10/08 105.3411
21/10/07 105.2354
21/10/06 104.6804
21/10/05 104.9315
21/10/04 105.2053
21/10/01 105.1271
21/09/30 105.5415
21/09/29 106.0211
21/09/28 106.3896
21/09/27 106.7523
日期 淨值
21/09/24 106.7233
21/09/23 106.7480
21/09/22 106.3949
21/09/21 106.3302
21/09/20 106.4238
21/09/17 107.2766
21/09/16 107.2830
21/09/15 107.2723
21/09/14 107.3819
21/09/13 107.4008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.61 0.98 2.98 0.79 0.44 3.18

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網