晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 95.614 0.1178 96.2115 92.1365

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 95.6140
25/02/12 95.4962
25/02/11 95.7410
25/02/10 95.8074
25/02/07 95.8944
25/02/06 95.7826
25/02/05 95.3784
25/02/04 95.1198
25/02/03 95.0516
25/01/31 95.6835
日期 淨值
25/01/24 95.4195
25/01/23 95.2710
25/01/22 95.8066
25/01/21 95.3430
25/01/20 95.2836
25/01/17 95.0553
25/01/16 94.8101
25/01/15 94.3339
25/01/14 93.9969
25/01/13 93.7616
日期 淨值
25/01/10 94.2586
25/01/09 94.3551
25/01/08 94.4342
25/01/07 94.8685
25/01/06 94.6437
25/01/03 94.1798
25/01/02 94.2818
24/12/31 94.1995
24/12/30 94.1024
24/12/27 94.4803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.80 3.00 5.22 0.55 0.40 4.55

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Mullins/Adam Kibble 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 287960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網