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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 106.294 | 0.1236 | 107.8746 | 100.3549 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 106.2940 |
| 21/10/21 | 106.1704 |
| 21/10/20 | 106.2371 |
| 21/10/19 | 106.0959 |
| 21/10/18 | 105.7144 |
| 21/10/15 | 105.7307 |
| 21/10/14 | 105.2778 |
| 21/10/13 | 104.8013 |
| 21/10/12 | 104.8918 |
| 21/10/11 | 105.1829 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 105.3411 |
| 21/10/07 | 105.2354 |
| 21/10/06 | 104.6804 |
| 21/10/05 | 104.9315 |
| 21/10/04 | 105.2053 |
| 21/10/01 | 105.1271 |
| 21/09/30 | 105.5415 |
| 21/09/29 | 106.0211 |
| 21/09/28 | 106.3896 |
| 21/09/27 | 106.7523 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 106.7233 |
| 21/09/23 | 106.7480 |
| 21/09/22 | 106.3949 |
| 21/09/21 | 106.3302 |
| 21/09/20 | 106.4238 |
| 21/09/17 | 107.2766 |
| 21/09/16 | 107.2830 |
| 21/09/15 | 107.2723 |
| 21/09/14 | 107.3819 |
| 21/09/13 | 107.4008 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 0.61 | 0.98 | 2.98 | 0.79 | 0.44 | 3.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 255240 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」