晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 101.5544 0.0065 99.8845 100.0026

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 101.5544
20/09/17 101.5479
20/09/16 101.8534
20/09/15 101.4990
20/09/14 101.1900
20/09/11 101.2523
20/09/10 101.1918
20/09/09 100.9978
20/09/08 101.2778
20/09/07 101.4353
日期 淨值
20/09/04 101.8046
20/09/03 102.2181
20/09/02 102.0664
20/09/01 101.7132
20/08/31 101.7115
20/08/28 101.7075
20/08/27 101.8743
20/08/26 102.1840
20/08/25 102.1341
20/08/24 101.9348
日期 淨值
20/08/21 101.7329
20/08/20 101.9233
20/08/19 102.0657
20/08/18 101.9662
20/08/17 101.8373
20/08/14 102.0524
20/08/13 102.1257
20/08/12 102.0607
20/08/11 101.9689
20/08/10 101.9063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 1.41 5.33 4.32 0.11 0.33 12.98

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網