基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 95.614 | 0.1178 | 96.2115 | 92.1365 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 95.6140 |
25/02/12 | 95.4962 |
25/02/11 | 95.7410 |
25/02/10 | 95.8074 |
25/02/07 | 95.8944 |
25/02/06 | 95.7826 |
25/02/05 | 95.3784 |
25/02/04 | 95.1198 |
25/02/03 | 95.0516 |
25/01/31 | 95.6835 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 95.4195 |
25/01/23 | 95.2710 |
25/01/22 | 95.8066 |
25/01/21 | 95.3430 |
25/01/20 | 95.2836 |
25/01/17 | 95.0553 |
25/01/16 | 94.8101 |
25/01/15 | 94.3339 |
25/01/14 | 93.9969 |
25/01/13 | 93.7616 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 94.2586 |
25/01/09 | 94.3551 |
25/01/08 | 94.4342 |
25/01/07 | 94.8685 |
25/01/06 | 94.6437 |
25/01/03 | 94.1798 |
25/01/02 | 94.2818 |
24/12/31 | 94.1995 |
24/12/30 | 94.1024 |
24/12/27 | 94.4803 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.57 | 1.80 | 3.00 | 5.22 | 0.55 | 0.40 | 4.55 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 287960 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」