晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 107.0974 0.2523 99.8845 100.0026

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 107.0974
21/05/06 106.8451
21/05/05 106.8001
21/05/04 106.7054
21/05/03 106.9392
21/04/30 107.0528
21/04/29 107.1331
21/04/28 107.4658
21/04/27 107.4568
21/04/26 107.3586
日期 淨值
21/04/23 107.1719
21/04/22 107.1802
21/04/21 107.0459
21/04/20 107.2231
21/04/19 107.4511
21/04/16 107.3370
21/04/15 106.9885
21/04/14 106.9059
21/04/13 106.9157
21/04/12 106.9016
日期 淨值
21/04/09 106.8790
21/04/08 106.7526
21/04/07 106.6313
21/04/06 106.5868
21/04/01 106.2565
21/03/31 105.9959
21/03/30 105.9515
21/03/29 105.8611
21/03/26 105.5412
21/03/25 105.3843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 1.45 2.97 7.07 1.07 0.28 4.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網