基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 101.5544 | 0.0065 | 99.8845 | 100.0026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 101.5544 |
| 20/09/17 | 101.5479 |
| 20/09/16 | 101.8534 |
| 20/09/15 | 101.4990 |
| 20/09/14 | 101.1900 |
| 20/09/11 | 101.2523 |
| 20/09/10 | 101.1918 |
| 20/09/09 | 100.9978 |
| 20/09/08 | 101.2778 |
| 20/09/07 | 101.4353 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 101.8046 |
| 20/09/03 | 102.2181 |
| 20/09/02 | 102.0664 |
| 20/09/01 | 101.7132 |
| 20/08/31 | 101.7115 |
| 20/08/28 | 101.7075 |
| 20/08/27 | 101.8743 |
| 20/08/26 | 102.1840 |
| 20/08/25 | 102.1341 |
| 20/08/24 | 101.9348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 101.7329 |
| 20/08/20 | 101.9233 |
| 20/08/19 | 102.0657 |
| 20/08/18 | 101.9662 |
| 20/08/17 | 101.8373 |
| 20/08/14 | 102.0524 |
| 20/08/13 | 102.1257 |
| 20/08/12 | 102.0607 |
| 20/08/11 | 101.9689 |
| 20/08/10 | 101.9063 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 1.41 | 5.33 | 4.32 | 0.11 | 0.33 | 12.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle/Simon Stevenson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 168370 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」