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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 92.4703 | -0.0796 | 99.9067 | 100.1105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 92.4703 |
| 22/08/16 | 92.5499 |
| 22/08/15 | 92.4355 |
| 22/08/12 | 92.2798 |
| 22/08/11 | 92.2092 |
| 22/08/10 | 92.0346 |
| 22/08/09 | 91.9947 |
| 22/08/08 | 92.0282 |
| 22/08/05 | 92.0599 |
| 22/08/04 | 92.0117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 92.0639 |
| 22/08/02 | 92.2397 |
| 22/08/01 | 91.9940 |
| 22/07/29 | 91.8236 |
| 22/07/28 | 91.3424 |
| 22/07/27 | 91.5153 |
| 22/07/26 | 91.4688 |
| 22/07/25 | 91.4122 |
| 22/07/22 | 91.2947 |
| 22/07/21 | 91.0305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 91.0107 |
| 22/07/19 | 90.7491 |
| 22/07/18 | 90.7183 |
| 22/07/15 | 90.5220 |
| 22/07/14 | 90.5634 |
| 22/07/13 | 90.6378 |
| 22/07/12 | 90.9576 |
| 22/07/11 | 91.2135 |
| 22/07/08 | 91.2253 |
| 22/07/07 | 91.1102 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.57 | 1.56 | -1.58 | -5.36 | -0.47 | 0.29 | 6.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 295910 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」