基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 97.9998 | 0.052 | 99.8229 | 100.0909 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 97.9998 |
| 20/05/22 | 97.9478 |
| 20/05/21 | 98.0267 |
| 20/05/20 | 97.7894 |
| 20/05/19 | 97.3945 |
| 20/05/18 | 96.9640 |
| 20/05/15 | 96.3511 |
| 20/05/14 | 96.5913 |
| 20/05/13 | 97.1369 |
| 20/05/12 | 97.0623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 97.0549 |
| 20/05/08 | 96.6075 |
| 20/05/07 | 96.7212 |
| 20/05/06 | 96.4205 |
| 20/05/05 | 96.4915 |
| 20/05/04 | 96.0861 |
| 20/05/01 | 96.5726 |
| 20/04/29 | 97.3943 |
| 20/04/28 | 96.7147 |
| 20/04/27 | 96.2977 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 96.3824 |
| 20/04/23 | 95.9034 |
| 20/04/22 | 96.0614 |
| 20/04/21 | 95.7865 |
| 20/04/20 | 96.2383 |
| 20/04/17 | 96.4166 |
| 20/04/16 | 96.2560 |
| 20/04/15 | 95.9787 |
| 20/04/14 | 95.6756 |
| 20/04/09 | 94.5461 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 3.03 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 0.46 | 13.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 152240 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」