基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 136.8168 | 0.1595 | 136.8168 | 123.5162 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 136.8168 |
25/02/06 | 136.6573 |
25/02/05 | 136.0807 |
25/02/04 | 135.7120 |
25/02/03 | 135.6147 |
25/01/31 | 136.5161 |
25/01/24 | 136.1395 |
25/01/23 | 135.9276 |
25/01/22 | 135.8946 |
25/01/21 | 135.2374 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 135.1537 |
25/01/17 | 134.8313 |
25/01/16 | 134.4895 |
25/01/15 | 133.8139 |
25/01/14 | 133.3357 |
25/01/13 | 133.0017 |
25/01/10 | 133.7055 |
25/01/09 | 133.8423 |
25/01/08 | 133.9541 |
25/01/07 | 134.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 134.2510 |
25/01/03 | 133.5918 |
25/01/02 | 133.7363 |
24/12/31 | 133.6189 |
24/12/30 | 133.4810 |
24/12/27 | 134.0092 |
24/12/23 | 133.4281 |
24/12/20 | 132.8805 |
24/12/19 | 133.8412 |
24/12/18 | 134.8434 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.67 | 1.74 | 3.44 | 5.78 | 0.64 | 0.36 | 4.11 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZX0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 287960 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」