晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 124.6674 0.294 124.7088 106.6679

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 124.6674
21/05/06 124.3734
21/05/05 124.3211
21/05/04 124.2108
21/05/03 124.4832
21/04/30 124.6154
21/04/29 124.7088
21/04/28 124.5758
21/04/27 124.5653
21/04/26 124.4515
日期 淨值
21/04/23 124.2350
21/04/22 124.2446
21/04/21 124.0889
21/04/20 124.2939
21/04/19 124.5580
21/04/16 124.4257
21/04/15 124.0215
21/04/14 123.9258
21/04/13 123.9372
21/04/12 123.9209
日期 淨值
21/04/09 123.8948
21/04/08 123.7482
21/04/07 123.6076
21/04/06 123.5560
21/04/01 123.1731
21/03/31 122.8710
21/03/30 122.8199
21/03/29 122.7150
21/03/26 122.3441
21/03/25 122.1621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 1.45 2.97 7.07 1.06 0.28 4.09

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網