晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 114.6023 -0.0986 127.5464 111.7205

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 114.6023
22/08/16 114.7009
22/08/15 114.5588
22/08/12 114.3659
22/08/11 114.2784
22/08/10 114.0619
22/08/09 114.0125
22/08/08 114.0540
22/08/05 114.0933
22/08/04 114.0335
日期 淨值
22/08/03 114.0982
22/08/02 114.3161
22/08/01 114.0116
22/07/29 113.8004
22/07/28 113.2041
22/07/27 112.9468
22/07/26 112.8895
22/07/25 112.8196
22/07/22 112.6746
22/07/21 112.3480
日期 淨值
22/07/20 112.3236
22/07/19 112.0008
22/07/18 111.9628
22/07/15 111.7205
22/07/14 111.7716
22/07/13 111.8633
22/07/12 112.2579
22/07/11 112.5737
22/07/08 112.5883
22/07/07 112.4463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 1.56 -1.58 -5.36 -0.47 0.29 6.01

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網