晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 126.3446 0.147 127.5288 113.9229

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 126.3446
21/10/21 126.1976
21/10/20 126.2748
21/10/19 126.1070
21/10/18 125.6535
21/10/15 125.6728
21/10/14 125.1346
21/10/13 124.5678
21/10/12 124.6753
21/10/11 125.0214
日期 淨值
21/10/08 125.2093
21/10/07 125.0837
21/10/06 124.4238
21/10/05 124.7223
21/10/04 125.0477
21/10/01 124.9549
21/09/30 125.4474
21/09/29 125.4941
21/09/28 125.9303
21/09/27 126.3596
日期 淨值
21/09/24 126.3256
21/09/23 126.3549
21/09/22 125.9368
21/09/21 125.8602
21/09/20 125.9710
21/09/17 126.9803
21/09/16 126.9878
21/09/15 126.9752
21/09/14 127.1043
21/09/13 127.1268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.61 0.98 2.98 0.79 0.44 3.18

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網