晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 136.8168 0.1595 136.8168 123.5162

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 136.8168
25/02/06 136.6573
25/02/05 136.0807
25/02/04 135.7120
25/02/03 135.6147
25/01/31 136.5161
25/01/24 136.1395
25/01/23 135.9276
25/01/22 135.8946
25/01/21 135.2374
日期 淨值
25/01/20 135.1537
25/01/17 134.8313
25/01/16 134.4895
25/01/15 133.8139
25/01/14 133.3357
25/01/13 133.0017
25/01/10 133.7055
25/01/09 133.8423
25/01/08 133.9541
25/01/07 134.5700
日期 淨值
25/01/06 134.2510
25/01/03 133.5918
25/01/02 133.7363
24/12/31 133.6189
24/12/30 133.4810
24/12/27 134.0092
24/12/23 133.4281
24/12/20 132.8805
24/12/19 133.8412
24/12/18 134.8434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 1.74 3.44 5.78 0.64 0.36 4.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZX0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Mullins/Adam Kibble 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 287960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網