基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 1453.2189 | 4.7721 | 1501.262 | 1308.5979 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 1453.2189 |
| 20/07/02 | 1448.4468 |
| 20/07/01 | 1441.7274 |
| 20/06/30 | 1439.7849 |
| 20/06/29 | 1439.9559 |
| 20/06/26 | 1442.1128 |
| 20/06/23 | 1458.0523 |
| 20/06/22 | 1455.8060 |
| 20/06/19 | 1455.8856 |
| 20/06/18 | 1456.3030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 1460.0406 |
| 20/06/16 | 1447.1662 |
| 20/06/15 | 1442.1489 |
| 20/06/12 | 1451.4218 |
| 20/06/11 | 1461.5077 |
| 20/06/10 | 1466.1420 |
| 20/06/09 | 1466.2541 |
| 20/06/08 | 1461.2789 |
| 20/06/05 | 1452.1201 |
| 20/06/04 | 1448.9476 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 1444.8831 |
| 20/06/02 | 1436.9579 |
| 20/06/01 | 1432.8023 |
| 20/05/29 | 1432.2811 |
| 20/05/28 | 1431.0412 |
| 20/05/27 | 1435.8750 |
| 20/05/26 | 1431.9188 |
| 20/05/25 | 1426.6892 |
| 20/05/22 | 1426.4061 |
| 20/05/21 | 1427.5171 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.52 | 5.06 | 3.52 | 4.10 | 0.16 | 0.32 | 9.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZW9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle/Simon Stevenson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 156880 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」