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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 1539.2799 | 3.8111 | 1559.9605 | 1402.4035 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 1539.2799 |
| 21/05/13 | 1535.4688 |
| 21/05/12 | 1538.5594 |
| 21/05/11 | 1541.6886 |
| 21/05/10 | 1548.1143 |
| 21/05/07 | 1545.2052 |
| 21/05/06 | 1541.3281 |
| 21/05/05 | 1539.7916 |
| 21/05/04 | 1538.1654 |
| 21/05/03 | 1541.0736 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 1542.9072 |
| 21/04/29 | 1543.7544 |
| 21/04/28 | 1555.3649 |
| 21/04/27 | 1554.9486 |
| 21/04/26 | 1553.3940 |
| 21/04/23 | 1550.4523 |
| 21/04/22 | 1550.4598 |
| 21/04/21 | 1548.2169 |
| 21/04/20 | 1550.4230 |
| 21/04/19 | 1553.5530 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 1551.5141 |
| 21/04/15 | 1546.2891 |
| 21/04/14 | 1544.5949 |
| 21/04/13 | 1544.4052 |
| 21/04/12 | 1543.9614 |
| 21/04/09 | 1543.4555 |
| 21/04/08 | 1541.2274 |
| 21/04/07 | 1538.5279 |
| 21/04/06 | 1537.9501 |
| 21/04/01 | 1533.4953 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 1.24 | 3.38 | 8.73 | 1.30 | 0.43 | 4.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZW9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 213670 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」