基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 1375.5827 | -0.8022 | 1382.0455 | 1324.0828 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 1375.5827 |
25/02/10 | 1376.3849 |
25/02/07 | 1377.5313 |
25/02/06 | 1375.8071 |
25/02/05 | 1369.7630 |
25/02/04 | 1365.9592 |
25/02/03 | 1364.8752 |
25/01/31 | 1373.8624 |
25/01/24 | 1369.0476 |
25/01/23 | 1366.7030 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 1377.5936 |
25/01/21 | 1370.8303 |
25/01/20 | 1369.8557 |
25/01/17 | 1366.6359 |
25/01/16 | 1363.0253 |
25/01/15 | 1355.7083 |
25/01/14 | 1350.7401 |
25/01/13 | 1347.1800 |
25/01/10 | 1354.3461 |
25/01/09 | 1355.4872 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 1356.2750 |
25/01/07 | 1362.2218 |
25/01/06 | 1358.7013 |
25/01/03 | 1352.2199 |
25/01/02 | 1353.5308 |
24/12/31 | 1351.9351 |
24/12/30 | 1350.2995 |
24/12/27 | 1355.5377 |
24/12/23 | 1349.4831 |
24/12/20 | 1343.5254 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.44 | 2.11 | 4.13 | 7.07 | 0.69 | 0.44 | 4.71 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZW9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 287960 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」