晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 1325.9574 -0.3395 1555.1672 1305.0695

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 1325.9574
22/08/08 1326.2969
22/08/05 1326.7409
22/08/04 1325.9567
22/08/03 1326.0775
22/08/02 1328.1473
22/08/01 1323.8984
22/07/29 1321.7620
22/07/28 1314.7666
22/07/27 1320.3097
日期 淨值
22/07/26 1319.6201
22/07/25 1318.2913
22/07/22 1317.1081
22/07/21 1313.1750
22/07/20 1312.3691
22/07/19 1308.5158
22/07/18 1307.9592
22/07/15 1305.0695
22/07/14 1305.4880
22/07/13 1306.2660
日期 淨值
22/07/12 1310.8227
22/07/11 1314.3837
22/07/08 1314.4302
22/07/07 1312.6558
22/07/06 1312.1488
22/07/05 1311.8353
22/07/04 1310.9851
22/07/01 1309.8869
22/06/30 1310.3715
22/06/29 1324.1325

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 0.57 -1.71 -4.12 -0.26 0.35 6.56

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網