晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 1375.5827 -0.8022 1382.0455 1324.0828

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 1375.5827
25/02/10 1376.3849
25/02/07 1377.5313
25/02/06 1375.8071
25/02/05 1369.7630
25/02/04 1365.9592
25/02/03 1364.8752
25/01/31 1373.8624
25/01/24 1369.0476
25/01/23 1366.7030
日期 淨值
25/01/22 1377.5936
25/01/21 1370.8303
25/01/20 1369.8557
25/01/17 1366.6359
25/01/16 1363.0253
25/01/15 1355.7083
25/01/14 1350.7401
25/01/13 1347.1800
25/01/10 1354.3461
25/01/09 1355.4872
日期 淨值
25/01/08 1356.2750
25/01/07 1362.2218
25/01/06 1358.7013
25/01/03 1352.2199
25/01/02 1353.5308
24/12/31 1351.9351
24/12/30 1350.2995
24/12/27 1355.5377
24/12/23 1349.4831
24/12/20 1343.5254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 2.11 4.13 7.07 0.69 0.44 4.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Mullins/Adam Kibble 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 287960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網