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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 1439.9929 -5.2122 1499.3354 1308.5979

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 1439.9929
20/09/24 1445.2051
20/09/23 1461.4779
20/09/22 1459.5980
20/09/21 1465.5899
20/09/18 1469.2174
20/09/17 1469.0753
20/09/16 1472.8367
20/09/15 1467.5623
20/09/14 1463.3808
日期 淨值
20/09/11 1464.1322
20/09/10 1463.1194
20/09/09 1459.5576
20/09/08 1463.1364
20/09/07 1465.5229
20/09/04 1470.7877
20/09/03 1476.2955
20/09/02 1473.6373
20/09/01 1468.4589
20/08/31 1468.5774
日期 淨值
20/08/28 1468.3692
20/08/27 1470.6076
20/08/26 1478.3529
20/08/25 1477.5498
20/08/24 1475.0477
20/08/21 1472.2964
20/08/20 1475.0267
20/08/19 1476.5666
20/08/18 1475.0728
20/08/17 1473.0363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 -0.02 4.26 4.28 0.14 0.47 14.07

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網