晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1537.9445 2.2232 1559.9605 1448.8616

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1537.9445
21/10/21 1535.7213
21/10/20 1536.2786
21/10/19 1534.1613
21/10/18 1528.5185
21/10/15 1528.4900
21/10/14 1521.7674
21/10/13 1514.2313
21/10/12 1515.1024
21/10/11 1518.9286
日期 淨值
21/10/08 1521.1594
21/10/07 1519.4728
21/10/06 1510.7986
21/10/05 1514.1565
21/10/04 1517.7232
21/10/01 1516.7712
21/09/30 1522.3526
21/09/29 1535.0876
21/09/28 1540.6214
21/09/27 1545.4140
日期 淨值
21/09/24 1544.7995
21/09/23 1544.9244
21/09/22 1539.1217
21/09/21 1538.0626
21/09/20 1538.8731
21/09/17 1551.2677
21/09/16 1551.1859
21/09/15 1549.7155
21/09/14 1551.4803
21/09/13 1551.6888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.64 1.47 2.44 5.70 1.19 0.44 3.21

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網