晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1539.2799 3.8111 1559.9605 1402.4035

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1539.2799
21/05/13 1535.4688
21/05/12 1538.5594
21/05/11 1541.6886
21/05/10 1548.1143
21/05/07 1545.2052
21/05/06 1541.3281
21/05/05 1539.7916
21/05/04 1538.1654
21/05/03 1541.0736
日期 淨值
21/04/30 1542.9072
21/04/29 1543.7544
21/04/28 1555.3649
21/04/27 1554.9486
21/04/26 1553.3940
21/04/23 1550.4523
21/04/22 1550.4598
21/04/21 1548.2169
21/04/20 1550.4230
21/04/19 1553.5530
日期 淨值
21/04/16 1551.5141
21/04/15 1546.2891
21/04/14 1544.5949
21/04/13 1544.4052
21/04/12 1543.9614
21/04/09 1543.4555
21/04/08 1541.2274
21/04/07 1538.5279
21/04/06 1537.9501
21/04/01 1533.4953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.24 3.38 8.73 1.30 0.43 4.12

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網