基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 1439.9929 | -5.2122 | 1499.3354 | 1308.5979 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 1439.9929 |
| 20/09/24 | 1445.2051 |
| 20/09/23 | 1461.4779 |
| 20/09/22 | 1459.5980 |
| 20/09/21 | 1465.5899 |
| 20/09/18 | 1469.2174 |
| 20/09/17 | 1469.0753 |
| 20/09/16 | 1472.8367 |
| 20/09/15 | 1467.5623 |
| 20/09/14 | 1463.3808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 1464.1322 |
| 20/09/10 | 1463.1194 |
| 20/09/09 | 1459.5576 |
| 20/09/08 | 1463.1364 |
| 20/09/07 | 1465.5229 |
| 20/09/04 | 1470.7877 |
| 20/09/03 | 1476.2955 |
| 20/09/02 | 1473.6373 |
| 20/09/01 | 1468.4589 |
| 20/08/31 | 1468.5774 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 1468.3692 |
| 20/08/27 | 1470.6076 |
| 20/08/26 | 1478.3529 |
| 20/08/25 | 1477.5498 |
| 20/08/24 | 1475.0477 |
| 20/08/21 | 1472.2964 |
| 20/08/20 | 1475.0267 |
| 20/08/19 | 1476.5666 |
| 20/08/18 | 1475.0728 |
| 20/08/17 | 1473.0363 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | -0.02 | 4.26 | 4.28 | 0.14 | 0.47 | 14.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZW9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle/Simon Stevenson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 168370 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」