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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 1453.2189 4.7721 1501.262 1308.5979

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 1453.2189
20/07/02 1448.4468
20/07/01 1441.7274
20/06/30 1439.7849
20/06/29 1439.9559
20/06/26 1442.1128
20/06/23 1458.0523
20/06/22 1455.8060
20/06/19 1455.8856
20/06/18 1456.3030
日期 淨值
20/06/17 1460.0406
20/06/16 1447.1662
20/06/15 1442.1489
20/06/12 1451.4218
20/06/11 1461.5077
20/06/10 1466.1420
20/06/09 1466.2541
20/06/08 1461.2789
20/06/05 1452.1201
20/06/04 1448.9476
日期 淨值
20/06/03 1444.8831
20/06/02 1436.9579
20/06/01 1432.8023
20/05/29 1432.2811
20/05/28 1431.0412
20/05/27 1435.8750
20/05/26 1431.9188
20/05/25 1426.6892
20/05/22 1426.4061
20/05/21 1427.5171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 5.06 3.52 4.10 0.16 0.32 9.44

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 156880 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網