晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 1385.7092 1.251 1604.4192 1357.9503

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 1385.7092
22/08/11 1384.4582
22/08/10 1381.3298
22/08/09 1380.6188
22/08/08 1380.9344
22/08/05 1381.2918
22/08/04 1380.4342
22/08/03 1380.5250
22/08/02 1382.6346
22/08/01 1378.1717
日期 淨值
22/07/29 1375.8359
22/07/28 1368.5191
22/07/27 1374.2533
22/07/26 1373.4985
22/07/25 1372.0779
22/07/22 1370.7368
22/07/21 1366.6052
22/07/20 1365.7286
22/07/19 1361.6814
22/07/18 1361.0687
日期 淨值
22/07/15 1357.9503
22/07/14 1358.3499
22/07/13 1359.1200
22/07/12 1363.8236
22/07/11 1367.4598
22/07/08 1367.3921
22/07/07 1365.5125
22/07/06 1364.9482
22/07/05 1364.5878
22/07/04 1363.6879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 1.69 -0.67 -3.07 -0.19 0.32 7.08

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網