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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1447.7283 0.4054 1520.2351 1326.0385

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1447.7283
20/05/22 1447.3229
20/05/21 1448.4113
20/05/20 1444.5834
20/05/19 1438.5365
20/05/18 1432.0815
20/05/15 1422.7217
20/05/14 1425.9998
20/05/13 1433.5080
20/05/12 1432.0805
日期 淨值
20/05/11 1431.8541
20/05/08 1425.0211
20/05/07 1426.6162
20/05/06 1421.8502
20/05/05 1422.5673
20/05/04 1416.3954
20/05/01 1423.7045
20/04/29 1441.5625
20/04/28 1432.0447
20/04/27 1425.9564
日期 淨值
20/04/24 1427.0335
20/04/23 1420.4147
20/04/22 1422.0130
20/04/21 1418.0706
20/04/20 1424.5319
20/04/17 1426.7591
20/04/16 1423.7531
20/04/15 1419.3307
20/04/14 1414.3756
20/04/09 1396.4439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 3.69 1.70 2.80 0.13 0.46 13.54

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 152240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網