晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 1471.3427 -5.2648 1520.2351 1326.0385

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 1471.3427
20/09/24 1476.6075
20/09/23 1493.2026
20/09/22 1491.1965
20/09/21 1497.2967
20/09/18 1500.7815
20/09/17 1500.5798
20/09/16 1504.3850
20/09/15 1498.9561
20/09/14 1494.6568
日期 淨值
20/09/11 1495.3035
20/09/10 1494.2258
20/09/09 1490.5423
20/09/08 1494.1287
20/09/07 1496.6589
20/09/04 1501.9218
20/09/03 1507.4860
20/09/02 1504.7087
20/09/01 1499.8831
20/08/31 1499.9682
日期 淨值
20/08/28 1499.6313
20/08/27 1501.8902
20/08/26 1509.7584
20/08/25 1508.8984
20/08/24 1506.3205
20/08/21 1503.2656
20/08/20 1505.9912
20/08/19 1507.5513
20/08/18 1505.9222
20/08/17 1503.7674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 0.15 4.59 4.93 0.16 0.47 14.07

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網