晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 1579.4284 -3.1291 1601.0901 1422.7217

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 1579.4284
21/05/12 1582.5575
21/05/11 1585.7206
21/05/10 1592.2835
21/05/07 1589.1646
21/05/06 1585.1411
21/05/05 1583.5315
21/05/04 1581.8193
21/05/03 1584.7528
21/04/30 1586.5049
日期 淨值
21/04/29 1587.3298
21/04/28 1599.2257
21/04/27 1598.7545
21/04/26 1597.1109
21/04/23 1593.9558
21/04/22 1593.9197
21/04/21 1591.5705
21/04/20 1593.7961
21/04/19 1596.9689
21/04/16 1594.7511
日期 淨值
21/04/15 1589.3353
21/04/14 1587.5573
21/04/13 1587.3228
21/04/12 1586.8226
21/04/09 1586.1740
21/04/08 1583.8391
21/04/07 1581.0207
21/04/06 1580.3840
21/04/01 1575.5982
21/03/31 1571.5105

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.16 3.51 9.09 1.39 0.37 3.91

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網