晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1578.5287 6.9817 1604.4192 1481.9819

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1578.5287
21/10/14 1571.5470
21/10/13 1563.7623
21/10/12 1564.6190
21/10/11 1568.5269
21/10/08 1570.7028
21/10/07 1568.9224
21/10/06 1559.9585
21/10/05 1563.3220
21/10/04 1566.9598
日期 淨值
21/10/01 1565.8490
21/09/30 1571.5638
21/09/29 1584.6687
21/09/28 1590.3385
21/09/27 1595.2411
21/09/24 1594.4753
21/09/23 1594.5653
21/09/22 1588.5167
21/09/21 1587.3774
21/09/20 1588.1754
日期 淨值
21/09/17 1600.8461
21/09/16 1600.7281
21/09/15 1599.1835
21/09/14 1600.9740
21/09/13 1601.1464
21/09/10 1601.1905
21/09/09 1600.0287
21/09/08 1601.7277
21/09/07 1604.2384
21/09/06 1604.4192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 0.48 1.90 5.62 1.12 0.42 3.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZW8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網