晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 132.2281 0.1563 132.4645 126.2724

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 132.2281
25/02/06 132.0718
25/02/05 131.5108
25/02/04 131.1514
25/02/03 131.0496
25/01/31 131.9139
25/01/24 131.5312
25/01/23 131.3206
25/01/22 132.0477
25/01/21 131.4181
日期 淨值
25/01/20 131.3284
25/01/17 131.0200
25/01/16 130.6773
25/01/15 130.0154
25/01/14 129.5446
25/01/13 129.2154
25/01/10 129.8921
25/01/09 130.0244
25/01/08 130.1300
25/01/07 130.7256
日期 淨值
25/01/06 130.4117
25/01/03 129.7691
25/01/02 129.9048
24/12/31 129.7857
24/12/30 129.6467
24/12/27 130.1471
24/12/23 129.5682
24/12/20 129.0303
24/12/19 129.9742
24/12/18 131.6954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 1.85 3.57 5.85 0.63 0.36 4.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Mullins/Adam Kibble 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 287960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網