晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 142.58 -0.3503 144.3823 128.3651

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 142.5800
21/05/12 142.9303
21/05/11 143.2397
21/05/10 143.8442
21/05/07 143.5741
21/05/06 143.2322
21/05/05 143.1716
21/05/04 143.0412
21/05/03 143.3552
21/04/30 143.4956
日期 淨值
21/04/29 143.6011
21/04/28 144.0211
21/04/27 144.0060
21/04/26 143.8687
21/04/23 143.6128
21/04/22 143.6207
21/04/21 143.4370
21/04/20 143.6736
21/04/19 143.9779
21/04/16 143.8122
日期 淨值
21/04/15 143.3415
21/04/14 143.2385
21/04/13 143.2577
21/04/12 143.2330
21/04/09 143.1949
21/04/08 143.0187
21/04/07 142.8603
21/04/06 142.7970
21/04/01 142.3386
21/03/31 141.9860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.36 2.01 6.26 1.07 0.37 3.88

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網