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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 130.5892 0.0679 137.4088 119.4673

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 130.5892
20/05/22 130.5213
20/05/21 130.6069
20/05/20 130.2890
20/05/19 129.7652
20/05/18 129.1931
20/05/15 128.3651
20/05/14 128.6780
20/05/13 129.4127
20/05/12 129.3088
日期 淨值
20/05/11 129.3044
20/05/08 128.6920
20/05/07 128.8509
20/05/06 128.4505
20/05/05 128.5406
20/05/04 127.9955
20/05/01 128.6432
20/04/29 129.6738
20/04/28 128.7721
20/04/27 128.2210
日期 淨值
20/04/24 128.3323
20/04/23 127.6981
20/04/22 127.9102
20/04/21 127.5444
20/04/20 128.1350
20/04/17 128.3633
20/04/16 128.1560
20/04/15 127.7848
20/04/14 127.3810
20/04/09 125.9090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 2.89 0.08 -0.29 0.02 0.47 13.52

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 152240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網