晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 142.3016 0.613 144.8642 134.0745

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 142.3016
21/10/14 141.6886
21/10/13 141.0414
21/10/12 141.1629
21/10/11 141.5540
21/10/08 141.7541
21/10/07 141.6081
21/10/06 140.8580
21/10/05 141.1986
21/10/04 141.5663
日期 淨值
21/10/01 141.4486
21/09/30 141.9958
21/09/29 142.6136
21/09/28 143.1105
21/09/27 143.5987
21/09/24 143.5470
21/09/23 143.5824
21/09/22 143.1049
21/09/21 143.0115
21/09/20 143.1341
日期 淨值
21/09/17 144.2748
21/09/16 144.2810
21/09/15 144.2655
21/09/14 144.4055
21/09/13 144.4259
21/09/10 144.4567
21/09/09 144.3728
21/09/08 144.6106
21/09/07 144.8642
21/09/06 144.8488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 -0.41 0.37 2.71 0.70 0.43 3.59

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網