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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 133.1956 -0.5095 137.4088 119.4673

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 133.1956
20/09/24 133.7051
20/09/23 134.7967
20/09/22 134.6493
20/09/21 135.2066
20/09/18 135.5793
20/09/17 135.5674
20/09/16 135.9748
20/09/15 135.4992
20/09/14 135.0794
日期 淨值
20/09/11 135.1530
20/09/10 135.0698
20/09/09 134.8069
20/09/08 135.1735
20/09/07 135.3831
20/09/04 135.8638
20/09/03 136.4127
20/09/02 136.2062
20/09/01 135.7315
20/08/31 135.7256
日期 淨值
20/08/28 135.7065
20/08/27 135.9230
20/08/26 136.3166
20/08/25 136.2481
20/08/24 135.9787
20/08/21 135.7012
20/08/20 135.9524
20/08/19 136.1319
20/08/18 135.9962
20/08/17 135.8248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 -0.29 3.65 2.57 0.06 0.47 13.91

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網