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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 140.7875 | 0.6133 | 142.1881 | 127.9483 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 140.7875 |
| 26/05/06 | 140.1742 |
| 26/05/05 | 139.3813 |
| 26/05/04 | 139.4683 |
| 26/05/01 | 139.4256 |
| 26/04/30 | 139.3418 |
| 26/04/29 | 139.9551 |
| 26/04/28 | 140.1387 |
| 26/04/24 | 140.2489 |
| 26/04/23 | 140.2957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 140.4156 |
| 26/04/21 | 140.5834 |
| 26/04/20 | 140.4805 |
| 26/04/17 | 140.5030 |
| 26/04/16 | 140.0841 |
| 26/04/15 | 139.7943 |
| 26/04/09 | 138.3041 |
| 26/04/08 | 138.3182 |
| 26/04/07 | 136.8894 |
| 26/04/02 | 136.3746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 136.7060 |
| 26/03/31 | 135.6387 |
| 26/03/30 | 135.3760 |
| 26/03/27 | 135.1223 |
| 26/03/26 | 136.0451 |
| 26/03/25 | 137.0898 |
| 26/03/24 | 136.6318 |
| 26/03/20 | 137.1729 |
| 26/03/19 | 137.7742 |
| 26/03/18 | 138.7023 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 2.93 | 4.16 | 8.24 | 1.00 | 0.35 | 4.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/06/06 | 基金代碼 | PYZW7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1373650 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 採主動管理及直接或間接透過開放式投資基金及衍生性商品投資於股權和股權相關證券、固定利率和浮動利率證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別(定義見公開說明書附件III)，例如：不動產、基礎建設及與商品有關的可轉讓證券。可將最多40%持有開放式投資基金，然隨著基金規模成長，預期持有少於10%於開放式投資基金。可投資於信用評等低於投資等級的證券。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用衍生性商品(包括總回報交換)。總回報交換和差價合約的總投資將不超過40%，並且預期維持0%~20%內，特定情況下該比例可能更高。亦可投資貨幣市場之投資和持有現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」