晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 124.8053 0.0973 144.8642 122.3401

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 124.8053
22/08/11 124.7080
22/08/10 124.4760
22/08/09 124.4226
22/08/08 124.4677
22/08/05 124.4941
22/08/04 124.4308
22/08/03 124.5084
22/08/02 124.7503
22/08/01 124.3977
日期 淨值
22/07/29 124.1730
22/07/28 123.5146
22/07/27 123.7313
22/07/26 123.6499
22/07/25 123.5729
22/07/22 123.4127
22/07/21 123.0558
22/07/20 123.0237
22/07/19 122.6662
22/07/18 122.6187
日期 淨值
22/07/15 122.3401
22/07/14 122.3827
22/07/13 122.4910
22/07/12 122.9206
22/07/11 123.2638
22/07/08 123.2688
22/07/07 123.1108
22/07/06 123.1057
22/07/05 123.0858
22/07/04 123.0318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 0.92 -1.99 -5.58 -0.40 0.31 6.99

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/06/06 基金代碼 PYZW7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網