晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 128.2138 0.2444 128.2138 108.4216

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 128.2138
21/05/07 127.9694
21/05/06 127.6645
21/05/05 127.6073
21/05/04 127.4906
21/05/03 127.7664
21/04/30 127.8915
21/04/29 127.9839
21/04/28 127.8435
21/04/27 127.8292
日期 淨值
21/04/26 127.7089
21/04/23 127.4762
21/04/22 127.4826
21/04/21 127.3194
21/04/20 127.5274
21/04/19 127.7952
21/04/16 127.6489
21/04/15 127.2308
21/04/14 127.1291
21/04/13 127.1373
日期 淨值
21/04/12 127.1172
21/04/09 127.0800
21/04/08 126.9262
21/04/07 126.7785
21/04/06 126.7221
21/04/01 126.3122
21/03/31 125.9989
21/03/30 125.9433
21/03/29 125.8324
21/03/26 125.4416

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 1.55 3.14 7.57 0.94 0.44 5.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網