基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 111.4232 | 0.0383 | 99.948 | 100.1869 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 111.4232 |
| 20/05/29 | 111.3849 |
| 20/05/28 | 111.2988 |
| 20/05/27 | 110.9947 |
| 20/05/26 | 110.6989 |
| 20/05/25 | 110.3068 |
| 20/05/22 | 110.2394 |
| 20/05/21 | 110.3251 |
| 20/05/20 | 110.0551 |
| 20/05/19 | 109.6077 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 109.1202 |
| 20/05/15 | 108.4216 |
| 20/05/14 | 108.6889 |
| 20/05/13 | 109.2998 |
| 20/05/12 | 109.2130 |
| 20/05/11 | 109.2017 |
| 20/05/08 | 108.6894 |
| 20/05/07 | 108.8144 |
| 20/05/06 | 108.4731 |
| 20/05/05 | 108.5499 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 108.0910 |
| 20/05/01 | 108.6293 |
| 20/04/29 | 109.0925 |
| 20/04/28 | 108.3283 |
| 20/04/27 | 107.8583 |
| 20/04/24 | 107.9444 |
| 20/04/23 | 107.4050 |
| 20/04/22 | 107.5789 |
| 20/04/21 | 107.2682 |
| 20/04/20 | 107.7712 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.53 | 3.37 | 1.25 | 1.38 | 0.11 | 0.30 | 8.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/12/07 | 基金代碼 | PYZW6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 152240 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」