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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 128.2138 | 0.2444 | 128.2138 | 108.4216 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 128.2138 |
| 21/05/07 | 127.9694 |
| 21/05/06 | 127.6645 |
| 21/05/05 | 127.6073 |
| 21/05/04 | 127.4906 |
| 21/05/03 | 127.7664 |
| 21/04/30 | 127.8915 |
| 21/04/29 | 127.9839 |
| 21/04/28 | 127.8435 |
| 21/04/27 | 127.8292 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 127.7089 |
| 21/04/23 | 127.4762 |
| 21/04/22 | 127.4826 |
| 21/04/21 | 127.3194 |
| 21/04/20 | 127.5274 |
| 21/04/19 | 127.7952 |
| 21/04/16 | 127.6489 |
| 21/04/15 | 127.2308 |
| 21/04/14 | 127.1291 |
| 21/04/13 | 127.1373 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 127.1172 |
| 21/04/09 | 127.0800 |
| 21/04/08 | 126.9262 |
| 21/04/07 | 126.7785 |
| 21/04/06 | 126.7221 |
| 21/04/01 | 126.3122 |
| 21/03/31 | 125.9989 |
| 21/03/30 | 125.9433 |
| 21/03/29 | 125.8324 |
| 21/03/26 | 125.4416 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.79 | 1.55 | 3.14 | 7.57 | 0.94 | 0.44 | 5.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/12/07 | 基金代碼 | PYZW6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 213670 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」