晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 145.3049 0.1829 145.7074 130.3366

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 145.3049
25/02/12 145.1220
25/02/11 145.4900
25/02/10 145.5872
25/02/07 145.7074
25/02/06 145.5335
25/02/05 144.9155
25/02/04 144.5187
25/02/03 144.4111
25/01/31 145.3590
日期 淨值
25/01/24 144.9302
25/01/23 144.7007
25/01/22 144.6616
25/01/21 143.9577
25/01/20 143.8647
25/01/17 143.5074
25/01/16 143.1331
25/01/15 142.4103
25/01/14 141.8978
25/01/13 141.5387
日期 淨值
25/01/10 142.2771
25/01/09 142.4189
25/01/08 142.5345
25/01/07 143.1860
25/01/06 142.8428
25/01/03 142.1311
25/01/02 142.2810
24/12/31 142.1491
24/12/30 141.9988
24/12/27 142.5497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 1.97 3.30 5.79 0.62 0.40 4.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Mullins/Adam Kibble 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 287960 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網