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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 116.6029 -0.3476 99.948 100.1869

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 116.6029
20/09/16 116.9505
20/09/15 116.5403
20/09/14 116.1824
20/09/11 116.2444
20/09/10 116.1718
20/09/09 115.9458
20/09/08 116.2642
20/09/07 116.4418
20/09/04 116.8561
日期 淨值
20/09/03 117.3275
20/09/02 117.1502
20/09/01 116.7416
20/08/31 116.7365
20/08/28 116.7222
20/08/27 116.9106
20/08/26 116.7747
20/08/25 116.7144
20/08/24 116.4836
20/08/21 116.2433
日期 淨值
20/08/20 116.4576
20/08/19 116.6172
20/08/18 116.5004
20/08/17 116.3499
20/08/14 116.5861
20/08/13 116.6667
20/08/12 116.5891
20/08/11 116.4811
20/08/10 116.4064
20/08/07 116.4623

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.81 1.52 5.56 4.86 0.14 0.35 12.21

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網