晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 118.5774 0.0654 131.611 116.0452

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 118.5774
22/08/04 118.5120
22/08/03 118.5760
22/08/02 118.7992
22/08/01 118.4796
22/07/29 118.2504
22/07/28 117.6276
22/07/27 117.3570
22/07/26 117.2943
22/07/25 117.2184
日期 淨值
22/07/22 117.0582
22/07/21 116.7161
22/07/20 116.6876
22/07/19 116.3491
22/07/18 116.3064
22/07/15 116.0452
22/07/14 116.0951
22/07/13 116.1873
22/07/12 116.5940
22/07/11 116.9188
日期 淨值
22/07/08 116.9243
22/07/07 116.7736
22/07/06 116.7663
22/07/05 116.7463
22/07/04 116.6948
22/07/01 116.5960
22/06/30 116.6352
22/06/29 116.9443
22/06/28 117.3106
22/06/27 117.2077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -0.23 -2.92 -5.87 -0.40 0.33 6.60

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網