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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 111.4232 0.0383 99.948 100.1869

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 111.4232
20/05/29 111.3849
20/05/28 111.2988
20/05/27 110.9947
20/05/26 110.6989
20/05/25 110.3068
20/05/22 110.2394
20/05/21 110.3251
20/05/20 110.0551
20/05/19 109.6077
日期 淨值
20/05/18 109.1202
20/05/15 108.4216
20/05/14 108.6889
20/05/13 109.2998
20/05/12 109.2130
20/05/11 109.2017
20/05/08 108.6894
20/05/07 108.8144
20/05/06 108.4731
20/05/05 108.5499
日期 淨值
20/05/04 108.0910
20/05/01 108.6293
20/04/29 109.0925
20/04/28 108.3283
20/04/27 107.8583
20/04/24 107.9444
20/04/23 107.4050
20/04/22 107.5789
20/04/21 107.2682
20/04/20 107.7712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 3.37 1.25 1.38 0.11 0.30 8.26

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 152240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網