晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 130.285 0.1551 131.3458 116.3402

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 130.2850
21/10/21 130.1299
21/10/20 130.2082
21/10/19 130.0317
21/10/18 129.5606
21/10/15 129.5699
21/10/14 129.0115
21/10/13 128.4240
21/10/12 128.5313
21/10/11 128.8846
日期 淨值
21/10/08 129.0677
21/10/07 128.9347
21/10/06 128.2512
21/10/05 128.5554
21/10/04 128.8872
21/10/01 128.7809
21/09/30 129.2850
21/09/29 129.3280
21/09/28 129.7748
21/09/27 130.2134
日期 淨值
21/09/24 130.1672
21/09/23 130.1938
21/09/22 129.7595
21/09/21 129.6772
21/09/20 129.7876
21/09/17 130.8165
21/09/16 130.8206
21/09/15 130.8040
21/09/14 130.9335
21/09/13 130.9530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.78 1.27 3.55 0.88 0.44 3.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2016/12/07 基金代碼 PYZW6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網