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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 108.8441 | 0.1296 | 110.1893 | 101.7577 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 108.8441 |
| 21/10/21 | 108.7145 |
| 21/10/20 | 108.7800 |
| 21/10/19 | 108.6325 |
| 21/10/18 | 108.2390 |
| 21/10/15 | 108.2467 |
| 21/10/14 | 107.7802 |
| 21/10/13 | 107.2894 |
| 21/10/12 | 107.3790 |
| 21/10/11 | 107.6741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 107.8271 |
| 21/10/07 | 107.7160 |
| 21/10/06 | 107.1450 |
| 21/10/05 | 107.3991 |
| 21/10/04 | 107.6764 |
| 21/10/01 | 107.5876 |
| 21/09/30 | 108.0087 |
| 21/09/29 | 108.4965 |
| 21/09/28 | 108.8706 |
| 21/09/27 | 109.2388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 109.2002 |
| 21/09/23 | 109.2225 |
| 21/09/22 | 108.8581 |
| 21/09/21 | 108.7890 |
| 21/09/20 | 108.8819 |
| 21/09/17 | 109.7453 |
| 21/09/16 | 109.7488 |
| 21/09/15 | 109.7348 |
| 21/09/14 | 109.8434 |
| 21/09/13 | 109.8597 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | 0.78 | 1.28 | 3.55 | 0.88 | 0.44 | 3.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/02/14 | 基金代碼 | PYZW5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 255240 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」