晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 94.9551 -0.0319 99.9179 100.2084

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 94.9551
22/08/08 94.9870
22/08/05 95.0119
22/08/04 94.9595
22/08/03 95.0108
22/08/02 95.1896
22/08/01 94.9336
22/07/29 94.7499
22/07/28 94.2509
22/07/27 94.4266
日期 淨值
22/07/26 94.3761
22/07/25 94.3151
22/07/22 94.1861
22/07/21 93.9109
22/07/20 93.8880
22/07/19 93.6156
22/07/18 93.5813
22/07/15 93.3711
22/07/14 93.4112
22/07/13 93.4854
日期 淨值
22/07/12 93.8126
22/07/11 94.0740
22/07/08 94.0784
22/07/07 93.9572
22/07/06 93.9513
22/07/05 93.9352
22/07/04 93.8937
22/07/01 93.8143
22/06/30 93.8458
22/06/29 94.4892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 0.10 -2.50 -5.72 -0.42 0.34 6.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/02/14 基金代碼 PYZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 295910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網