晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 108.6688 0.2469 99.836 100.1702

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 108.6688
21/05/13 108.4219
21/05/12 108.6790
21/05/11 108.9121
21/05/10 109.3707
21/05/07 109.1622
21/05/06 108.9021
21/05/05 108.8534
21/05/04 108.7538
21/05/03 108.9894
日期 淨值
21/04/30 109.0961
21/04/29 109.1749
21/04/28 109.5111
21/04/27 109.4988
21/04/26 109.3958
21/04/23 109.1965
21/04/22 109.2019
21/04/21 109.0621
21/04/20 109.2400
21/04/19 109.4693
日期 淨值
21/04/16 109.3440
21/04/15 108.9860
21/04/14 108.8989
21/04/13 108.9060
21/04/12 108.8886
21/04/09 108.8566
21/04/08 108.7249
21/04/07 108.5984
21/04/06 108.5501
21/04/01 108.1989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.67 2.33 6.83 1.08 0.44 4.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/02/14 基金代碼 PYZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 213670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網