晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 108.8441 0.1296 110.1893 101.7577

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 108.8441
21/10/21 108.7145
21/10/20 108.7800
21/10/19 108.6325
21/10/18 108.2390
21/10/15 108.2467
21/10/14 107.7802
21/10/13 107.2894
21/10/12 107.3790
21/10/11 107.6741
日期 淨值
21/10/08 107.8271
21/10/07 107.7160
21/10/06 107.1450
21/10/05 107.3991
21/10/04 107.6764
21/10/01 107.5876
21/09/30 108.0087
21/09/29 108.4965
21/09/28 108.8706
21/09/27 109.2388
日期 淨值
21/09/24 109.2002
21/09/23 109.2225
21/09/22 108.8581
21/09/21 108.7890
21/09/20 108.8819
21/09/17 109.7453
21/09/16 109.7488
21/09/15 109.7348
21/09/14 109.8434
21/09/13 109.8597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.78 1.28 3.55 0.88 0.44 3.18

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/02/14 基金代碼 PYZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 255240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.彈性資產配置:靈活投資於全球各類資產,包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標:基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報:目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網