晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 101.0663 -0.3883 99.9135 100.1702

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 101.0663
20/09/24 101.4546
20/09/23 102.2797
20/09/22 102.1600
20/09/21 102.5780
20/09/18 102.8558
20/09/17 102.8465
20/09/16 103.1530
20/09/15 102.7913
20/09/14 102.4756
日期 淨值
20/09/11 102.5303
20/09/10 102.4662
20/09/09 102.2669
20/09/08 102.5477
20/09/07 102.7043
20/09/04 103.0698
20/09/03 103.4855
20/09/02 103.3292
20/09/01 102.9688
20/08/31 102.9643
日期 淨值
20/08/28 102.9517
20/08/27 103.1178
20/08/26 103.4284
20/08/25 103.3751
20/08/24 103.1706
20/08/21 102.9578
20/08/20 103.1476
20/08/19 103.2890
20/08/18 103.1855
20/08/17 103.0522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 -0.25 3.79 3.13 0.09 0.47 13.72

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/02/14 基金代碼 PYZW5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Doyle/Simon Stevenson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168370 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金直接或間接投資於股票及股權相關證券、固定利率及浮動利率證券、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別例如與房地產、基礎建設項目及商品有關的可轉讓證券。由於基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網