粉絲團
基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 108.6688 | 0.2469 | 99.836 | 100.1702 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 108.6688 |
| 21/05/13 | 108.4219 |
| 21/05/12 | 108.6790 |
| 21/05/11 | 108.9121 |
| 21/05/10 | 109.3707 |
| 21/05/07 | 109.1622 |
| 21/05/06 | 108.9021 |
| 21/05/05 | 108.8534 |
| 21/05/04 | 108.7538 |
| 21/05/03 | 108.9894 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 109.0961 |
| 21/04/29 | 109.1749 |
| 21/04/28 | 109.5111 |
| 21/04/27 | 109.4988 |
| 21/04/26 | 109.3958 |
| 21/04/23 | 109.1965 |
| 21/04/22 | 109.2019 |
| 21/04/21 | 109.0621 |
| 21/04/20 | 109.2400 |
| 21/04/19 | 109.4693 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 109.3440 |
| 21/04/15 | 108.9860 |
| 21/04/14 | 108.8989 |
| 21/04/13 | 108.9060 |
| 21/04/12 | 108.8886 |
| 21/04/09 | 108.8566 |
| 21/04/08 | 108.7249 |
| 21/04/07 | 108.5984 |
| 21/04/06 | 108.5501 |
| 21/04/01 | 108.1989 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 0.67 | 2.33 | 6.83 | 1.08 | 0.44 | 4.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/02/14 | 基金代碼 | PYZW5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 213670 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」