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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 94.9551 | -0.0319 | 99.9179 | 100.2084 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 94.9551 |
| 22/08/08 | 94.9870 |
| 22/08/05 | 95.0119 |
| 22/08/04 | 94.9595 |
| 22/08/03 | 95.0108 |
| 22/08/02 | 95.1896 |
| 22/08/01 | 94.9336 |
| 22/07/29 | 94.7499 |
| 22/07/28 | 94.2509 |
| 22/07/27 | 94.4266 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 94.3761 |
| 22/07/25 | 94.3151 |
| 22/07/22 | 94.1861 |
| 22/07/21 | 93.9109 |
| 22/07/20 | 93.8880 |
| 22/07/19 | 93.6156 |
| 22/07/18 | 93.5813 |
| 22/07/15 | 93.3711 |
| 22/07/14 | 93.4112 |
| 22/07/13 | 93.4854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 93.8126 |
| 22/07/11 | 94.0740 |
| 22/07/08 | 94.0784 |
| 22/07/07 | 93.9572 |
| 22/07/06 | 93.9513 |
| 22/07/05 | 93.9352 |
| 22/07/04 | 93.8937 |
| 22/07/01 | 93.8143 |
| 22/06/30 | 93.8458 |
| 22/06/29 | 94.4892 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.35 | 0.10 | -2.50 | -5.72 | -0.42 | 0.34 | 6.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/02/14 | 基金代碼 | PYZW5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Doyle | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 295910 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.彈性資產配置：靈活投資於全球各類資產，包括成長資產(股票)、多元資產(債券、另類投資、證券化資產等)以及防禦資產(現金、全球主權債等)。2.三大投資目標：基金投資目標將兼顧追求目標報酬、控管波動度、控管下檔風險三大面向。3.追求目標回報：目標報酬為任三年達到年化美元3個月LIBOR+5%(費用前)的收益和資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」