晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 125.0176 -0.0059 127.951 119.2203

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 125.0176
25/02/06 125.0235
25/02/05 124.0554
25/02/04 123.6004
25/02/03 123.3489
25/01/31 124.7778
25/01/24 123.9994
25/01/23 123.6178
25/01/22 125.2325
25/01/21 124.3635
日期 淨值
25/01/20 124.3343
25/01/17 123.3785
25/01/16 123.0188
25/01/15 122.1252
25/01/14 121.1576
25/01/13 120.6415
25/01/10 121.7369
25/01/09 122.2040
25/01/08 122.1910
25/01/07 123.0422
日期 淨值
25/01/06 122.8438
25/01/03 121.7521
25/01/02 121.7533
24/12/31 121.5476
24/12/30 121.4409
24/12/27 122.0093
24/12/23 121.5673
24/12/20 120.7627
24/12/19 121.6357
24/12/18 124.8215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 2.10 4.27 6.21 0.41 0.68 7.59

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/11/14 基金代碼 PYZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 558050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網