晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 160.6439 1.4343 166.0719 127.0341

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 160.6439
21/05/13 159.2096
21/05/12 161.4534
21/05/11 161.3753
21/05/10 164.0218
21/05/07 163.3677
21/05/06 162.3561
21/05/05 162.2806
21/05/04 162.7749
21/05/03 163.1205
日期 淨值
21/04/30 163.5122
21/04/29 164.6490
21/04/28 165.2245
21/04/27 164.7486
21/04/26 164.6123
21/04/23 163.3488
21/04/22 163.4988
21/04/21 162.2639
21/04/20 163.5815
21/04/19 164.8723
日期 淨值
21/04/16 164.6763
21/04/15 163.5848
21/04/14 162.6202
21/04/13 162.8626
21/04/12 162.7966
21/04/09 163.1037
21/04/08 163.1915
21/04/07 162.8267
21/04/06 162.7990
21/04/01 160.3055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.31 2.97 12.73 1.09 0.88 8.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/11/14 基金代碼 PYZW3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 102670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網