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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 100.1143 0.8046 99.3097 100.1143

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 100.1143
20/06/03 99.3097
20/06/02 98.6236
20/06/01 98.2139
20/05/29 98.0088
20/05/28 97.7347
20/05/27 98.2042
20/05/26 96.8819
20/05/25 96.6189
20/05/22 95.9957
日期 淨值
20/05/21 96.1160
20/05/20 95.5298
20/05/19 95.1818
20/05/18 94.4120
20/05/15 94.2363
20/05/14 94.6765
20/05/13 95.2077
20/05/12 95.0215
20/05/11 94.5882
20/05/08 95.2568
日期 淨值
20/05/07 94.2482
20/05/06 94.1663
20/05/05 94.4390
20/05/04 93.7599
20/05/01 94.0265
20/04/29 94.6617
20/04/28 94.5661
20/04/27 93.8356
20/04/24 93.8653
20/04/23 93.9462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 5.51 -0.44 -2.41 -0.00 1.13 21.41

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1862690 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供多種貨幣計價選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網