晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 88.2956 -0.619 99.8064 100.0039

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 88.2956
22/05/18 88.9146
22/05/17 89.0744
22/05/16 89.1877
22/05/13 89.1238
22/05/12 89.2127
22/05/11 89.5287
22/05/10 89.1547
22/05/09 89.4221
22/05/06 90.4449
日期 淨值
22/05/05 91.2563
22/05/04 91.0323
22/05/03 90.7681
22/05/02 91.2038
22/04/29 91.8080
22/04/28 92.0897
22/04/27 92.8682
22/04/26 93.1539
22/04/25 93.0965
22/04/22 93.7340
日期 淨值
22/04/21 94.0804
22/04/20 93.8969
22/04/19 93.8719
22/04/14 94.2317
22/04/13 94.1264
22/04/12 94.0609
22/04/11 94.4387
22/04/08 94.9004
22/04/07 95.0473
22/04/06 95.5712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.60 -6.51 -8.83 -10.12 -0.51 0.82 6.34

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網