晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 298.0741 -0.044 300.4246 274.9844

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 298.0741
21/06/15 298.1181
21/06/14 298.0020
21/06/11 297.7334
21/06/10 297.5276
21/06/09 297.1415
21/06/08 296.7158
21/06/07 296.4866
21/06/04 296.2615
21/06/03 296.1004
日期 淨值
21/06/02 295.7257
21/06/01 295.4582
21/05/31 295.4148
21/05/28 295.2320
21/05/27 294.8728
21/05/26 296.8842
21/05/25 296.6922
21/05/24 296.4706
21/05/21 296.4696
21/05/19 296.2341
日期 淨值
21/05/18 296.5936
21/05/17 296.5630
21/05/14 296.3806
21/05/13 296.0801
21/05/12 296.5048
21/05/11 296.7549
21/05/10 297.1051
21/05/07 296.8257
21/05/06 296.6463
21/05/05 296.3567

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 2.12 3.18 8.27 1.24 0.89 3.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2584780 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網