晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 248.4168 0.7072 298.2889 247.3404

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 248.4168
22/05/24 247.7096
22/05/23 247.9055
22/05/20 247.9533
22/05/19 247.3404
22/05/18 249.0131
22/05/17 249.4136
22/05/16 249.7073
22/05/13 249.5019
22/05/12 249.6969
日期 淨值
22/05/11 250.4945
22/05/10 249.4404
22/05/09 250.1158
22/05/06 252.9704
22/05/05 255.1637
22/05/04 254.4239
22/05/03 253.6483
22/05/02 254.8312
22/04/29 256.4719
22/04/28 257.2829
日期 淨值
22/04/27 260.4125
22/04/26 261.1520
22/04/25 261.0032
22/04/22 262.8102
22/04/21 263.7258
22/04/20 263.1483
22/04/19 263.0714
22/04/14 264.0217
22/04/13 263.6992
22/04/12 263.2791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -4.99 -6.77 -7.11 -0.30 0.87 5.53

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網