晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 299.0523 -0.359 306.9316 219.1404

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 299.0523
21/01/26 299.4113
21/01/25 299.2574
21/01/22 299.3386
21/01/21 299.9471
21/01/20 299.5428
21/01/19 299.2916
21/01/18 299.3303
21/01/15 298.9875
21/01/14 298.5636
日期 淨值
21/01/13 297.8648
21/01/12 298.0262
21/01/11 298.3603
21/01/08 298.5920
21/01/07 298.1953
21/01/06 297.5729
21/01/05 297.4001
21/01/04 297.6283
20/12/31 297.4245
20/12/30 297.1441
日期 淨值
20/12/29 296.6970
20/12/28 295.8741
20/12/23 295.0587
20/12/22 294.6959
20/12/21 294.6702
20/12/18 295.4850
20/12/17 295.2285
20/12/16 297.3734
20/12/15 297.1359
20/12/14 297.0429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 6.40 11.77 0.13 1.28 21.49

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2531360 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供多種貨幣計價選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網