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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 248.4168 | 0.7072 | 298.2889 | 247.3404 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 248.4168 |
| 22/05/24 | 247.7096 |
| 22/05/23 | 247.9055 |
| 22/05/20 | 247.9533 |
| 22/05/19 | 247.3404 |
| 22/05/18 | 249.0131 |
| 22/05/17 | 249.4136 |
| 22/05/16 | 249.7073 |
| 22/05/13 | 249.5019 |
| 22/05/12 | 249.6969 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 250.4945 |
| 22/05/10 | 249.4404 |
| 22/05/09 | 250.1158 |
| 22/05/06 | 252.9704 |
| 22/05/05 | 255.1637 |
| 22/05/04 | 254.4239 |
| 22/05/03 | 253.6483 |
| 22/05/02 | 254.8312 |
| 22/04/29 | 256.4719 |
| 22/04/28 | 257.2829 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 260.4125 |
| 22/04/26 | 261.1520 |
| 22/04/25 | 261.0032 |
| 22/04/22 | 262.8102 |
| 22/04/21 | 263.7258 |
| 22/04/20 | 263.1483 |
| 22/04/19 | 263.0714 |
| 22/04/14 | 264.0217 |
| 22/04/13 | 263.6992 |
| 22/04/12 | 263.2791 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.82 | -4.99 | -6.77 | -7.11 | -0.30 | 0.87 | 5.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZW1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2266720 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.至少2/3應投資於高收益債券，其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作，不但追求收益，同時控制風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」