晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 1391.8693 -6.6965 1683.9712 1330.3714

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 1391.8693
22/08/16 1398.5658
22/08/15 1394.1911
22/08/12 1404.7367
22/08/11 1403.4375
22/08/10 1400.7290
22/08/09 1388.8562
22/08/08 1390.6574
22/08/05 1377.5666
22/08/04 1394.0919
日期 淨值
22/08/03 1392.8793
22/08/02 1399.6408
22/08/01 1402.2453
22/07/29 1390.0594
22/07/28 1386.6819
22/07/27 1392.5550
22/07/26 1386.7146
22/07/25 1396.7033
22/07/22 1384.9652
22/07/21 1389.4263
日期 淨值
22/07/20 1384.9945
22/07/19 1377.7399
22/07/18 1366.5086
22/07/15 1345.5228
22/07/14 1330.3714
22/07/13 1349.5162
22/07/12 1354.4461
22/07/11 1366.1362
22/07/08 1373.1778
22/07/07 1367.7050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -0.64 -4.62 -5.74 -0.09 0.41 15.39

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網