晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 1595.8711 -32.0308 1627.9019 1005.3978

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 1595.8711
21/05/10 1627.9019
21/05/07 1604.4571
21/05/06 1585.2855
21/05/05 1575.3285
21/05/04 1565.5153
21/05/03 1560.3681
21/04/30 1563.7864
21/04/29 1573.9605
21/04/28 1572.6548
日期 淨值
21/04/27 1566.9168
21/04/26 1568.7064
21/04/23 1556.4626
21/04/22 1561.7569
21/04/21 1549.3560
21/04/20 1562.4512
21/04/19 1588.9415
21/04/16 1574.8871
21/04/15 1564.6274
21/04/14 1548.4331
日期 淨值
21/04/13 1549.9959
21/04/12 1551.8771
21/04/09 1547.2669
21/04/08 1555.5732
21/04/07 1550.0917
21/04/06 1549.5711
21/04/01 1543.7326
21/03/31 1544.6445
21/03/30 1542.7177
21/03/29 1542.2529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.24 5.90 13.99 30.67 0.91 0.67 15.44

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網