晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1595.2582 -2.1168 1649.909 1088.404

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1595.2582
21/10/21 1597.3750
21/10/20 1597.7667
21/10/19 1603.0541
21/10/18 1594.3768
21/10/15 1603.6088
21/10/14 1595.3962
21/10/13 1574.2815
21/10/12 1584.2085
21/10/11 1592.6411
日期 淨值
21/10/08 1586.5066
21/10/07 1579.2089
21/10/06 1558.9413
21/10/05 1571.4411
21/10/04 1564.8063
21/10/01 1557.2700
21/09/30 1566.1688
21/09/29 1578.6351
21/09/28 1581.4656
21/09/27 1578.4675
日期 淨值
21/09/24 1565.8670
21/09/23 1566.8260
21/09/22 1555.5672
21/09/21 1550.3786
21/09/20 1530.3984
21/09/17 1579.9492
21/09/16 1584.9630
21/09/15 1583.3048
21/09/14 1598.2394
21/09/13 1589.5321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.47 4.21 3.71 13.69 0.82 1.25 14.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網