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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 1516.9775 | 4.3577 | 1589.176 | 1421.1344 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 1516.9775 |
| 25/02/06 | 1512.6198 |
| 25/02/05 | 1492.8698 |
| 25/02/04 | 1478.4020 |
| 25/02/03 | 1472.7023 |
| 25/01/31 | 1505.1319 |
| 25/01/24 | 1487.0446 |
| 25/01/23 | 1473.3630 |
| 25/01/22 | 1490.5573 |
| 25/01/21 | 1482.4723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 1488.1788 |
| 25/01/17 | 1473.7102 |
| 25/01/16 | 1458.9155 |
| 25/01/15 | 1461.3836 |
| 25/01/14 | 1435.5752 |
| 25/01/13 | 1421.1344 |
| 25/01/10 | 1436.3815 |
| 25/01/09 | 1446.7554 |
| 25/01/08 | 1447.1037 |
| 25/01/07 | 1465.5235 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 1471.7775 |
| 25/01/03 | 1458.0599 |
| 25/01/02 | 1463.3061 |
| 24/12/31 | 1463.9158 |
| 24/12/30 | 1460.1868 |
| 24/12/27 | 1465.7364 |
| 24/12/23 | 1453.4802 |
| 24/12/20 | 1443.8244 |
| 24/12/19 | 1458.2023 |
| 24/12/18 | 1489.8921 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.09 | 1.77 | 1.73 | 4.58 | 0.28 | 0.46 | 9.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZW0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 203540 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股，亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」