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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1117.8037 -1.1109 995.9242 1005.3978

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1117.8037
20/05/27 1118.9146
20/05/26 1091.2137
20/05/22 1058.9651
20/05/21 1067.9581
20/05/20 1068.5811
20/05/19 1069.2847
20/05/18 1055.9081
20/05/15 1025.5051
20/05/14 1005.3978
日期 淨值
20/05/13 1061.0452
20/05/12 1076.4392
20/05/11 1068.8702
20/05/08 1069.3479
20/05/07 1057.5388
20/05/06 1062.8118
20/05/05 1060.4268
20/05/04 1040.9539
20/05/01 1070.8333
20/04/29 1104.4512
日期 淨值
20/04/28 1082.1037
20/04/27 1050.4922
20/04/24 1038.5569
20/04/23 1032.4387
20/04/22 1016.5494
20/04/21 1008.6895
20/04/20 1035.4307
20/04/17 1056.3594
20/04/16 1034.5817
20/04/15 1038.4126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 0.31 -12.68 -16.64 -0.18 1.16 29.59

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網