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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 1391.8693 | -6.6965 | 1683.9712 | 1330.3714 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 1391.8693 |
| 22/08/16 | 1398.5658 |
| 22/08/15 | 1394.1911 |
| 22/08/12 | 1404.7367 |
| 22/08/11 | 1403.4375 |
| 22/08/10 | 1400.7290 |
| 22/08/09 | 1388.8562 |
| 22/08/08 | 1390.6574 |
| 22/08/05 | 1377.5666 |
| 22/08/04 | 1394.0919 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 1392.8793 |
| 22/08/02 | 1399.6408 |
| 22/08/01 | 1402.2453 |
| 22/07/29 | 1390.0594 |
| 22/07/28 | 1386.6819 |
| 22/07/27 | 1392.5550 |
| 22/07/26 | 1386.7146 |
| 22/07/25 | 1396.7033 |
| 22/07/22 | 1384.9652 |
| 22/07/21 | 1389.4263 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 1384.9945 |
| 22/07/19 | 1377.7399 |
| 22/07/18 | 1366.5086 |
| 22/07/15 | 1345.5228 |
| 22/07/14 | 1330.3714 |
| 22/07/13 | 1349.5162 |
| 22/07/12 | 1354.4461 |
| 22/07/11 | 1366.1362 |
| 22/07/08 | 1373.1778 |
| 22/07/07 | 1367.7050 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.69 | -0.64 | -4.62 | -5.74 | -0.09 | 0.41 | 15.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZW0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 391960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」