晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1105.8775 -30.055 995.9242 1005.3978

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1105.8775
20/09/23 1135.9325
20/09/22 1134.6497
20/09/21 1138.8778
20/09/18 1179.5122
20/09/17 1171.3691
20/09/16 1181.0121
20/09/15 1184.5275
20/09/14 1176.9351
20/09/11 1163.1333
日期 淨值
20/09/10 1171.9792
20/09/09 1164.7672
20/09/08 1152.1796
20/09/07 1162.8831
20/09/04 1162.7961
20/09/03 1171.1172
20/09/02 1165.2110
20/09/01 1167.3543
20/08/31 1181.8263
20/08/28 1178.7669
日期 淨值
20/08/27 1171.7007
20/08/26 1179.4681
20/08/25 1188.5240
20/08/24 1179.1742
20/08/21 1160.6097
20/08/20 1169.6660
20/08/19 1188.4676
20/08/18 1192.7818
20/08/17 1191.4447
20/08/14 1186.2348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 -3.96 3.36 -9.87 -0.14 1.03 35.34

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZW0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網