晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 142.8417 0.1239 170.5339 135.3861

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 142.8417
22/08/11 142.7178
22/08/10 142.5058
22/08/09 141.3175
22/08/08 141.5163
22/08/05 140.1953
22/08/04 141.8961
22/08/03 141.8603
22/08/02 142.5716
22/08/01 142.9126
日期 淨值
22/07/29 141.6628
22/07/28 141.3209
22/07/27 141.5736
22/07/26 140.9651
22/07/25 142.0387
22/07/22 140.7960
22/07/21 141.2662
22/07/20 140.8715
22/07/19 140.1451
22/07/18 139.0237
日期 淨值
22/07/15 136.9137
22/07/14 135.3861
22/07/13 137.3754
22/07/12 137.8840
22/07/11 139.0920
22/07/08 139.8218
22/07/07 139.2894
22/07/06 137.5189
22/07/05 138.5573
22/07/04 142.9664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -0.46 -4.67 -6.94 -0.14 0.58 17.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網