晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 106.9425 -0.936 98.9478 100.4712

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 106.9425
20/05/21 107.8785
20/05/20 107.9736
20/05/19 108.0673
20/05/18 106.7466
20/05/15 103.6799
20/05/14 101.6747
20/05/13 107.2831
20/05/12 108.8589
20/05/11 108.1002
日期 淨值
20/05/08 108.1535
20/05/07 106.9660
20/05/06 107.5487
20/05/05 107.3322
20/05/04 105.3541
20/05/01 108.3973
20/04/29 111.0484
20/04/28 108.7605
20/04/27 105.5706
20/04/24 104.3876
日期 淨值
20/04/23 103.7510
20/04/22 102.2397
20/04/21 101.4330
20/04/20 104.1295
20/04/17 106.2663
20/04/16 104.1655
20/04/15 104.5980
20/04/14 109.6250
20/04/09 108.5158
20/04/08 105.5580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.93 -4.18 -17.65 -22.70 -0.18 0.92 38.43

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網