晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 160.3812 -0.9285 167.0805 110.4184

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 160.3812
21/10/26 161.3097
21/10/25 160.4096
21/10/22 161.2600
21/10/21 161.4955
21/10/20 161.5663
21/10/19 162.1317
21/10/18 161.2836
21/10/15 162.2312
21/10/14 161.4130
日期 淨值
21/10/13 159.3495
21/10/12 160.4054
21/10/11 161.3006
21/10/08 160.7109
21/10/07 159.9887
21/10/06 157.9895
21/10/05 159.2972
21/10/04 158.6744
21/10/01 157.8940
21/09/30 158.8352
日期 淨值
21/09/29 159.4709
21/09/28 159.7273
21/09/27 159.4800
21/09/24 158.2319
21/09/23 158.3721
21/09/22 157.2945
21/09/21 156.7696
21/09/20 154.8031
21/09/17 159.8131
21/09/16 160.3317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 1.69 0.96 9.38 0.57 1.61 18.75

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網