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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 160.3812 | -0.9285 | 167.0805 | 110.4184 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 160.3812 |
| 21/10/26 | 161.3097 |
| 21/10/25 | 160.4096 |
| 21/10/22 | 161.2600 |
| 21/10/21 | 161.4955 |
| 21/10/20 | 161.5663 |
| 21/10/19 | 162.1317 |
| 21/10/18 | 161.2836 |
| 21/10/15 | 162.2312 |
| 21/10/14 | 161.4130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 159.3495 |
| 21/10/12 | 160.4054 |
| 21/10/11 | 161.3006 |
| 21/10/08 | 160.7109 |
| 21/10/07 | 159.9887 |
| 21/10/06 | 157.9895 |
| 21/10/05 | 159.2972 |
| 21/10/04 | 158.6744 |
| 21/10/01 | 157.8940 |
| 21/09/30 | 158.8352 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 159.4709 |
| 21/09/28 | 159.7273 |
| 21/09/27 | 159.4800 |
| 21/09/24 | 158.2319 |
| 21/09/23 | 158.3721 |
| 21/09/22 | 157.2945 |
| 21/09/21 | 156.7696 |
| 21/09/20 | 154.8031 |
| 21/09/17 | 159.8131 |
| 21/09/16 | 160.3317 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.49 | 1.69 | 0.96 | 9.38 | 0.57 | 1.61 | 18.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 432530 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」