晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 161.8965 0.1709 164.9983 101.6747

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 161.8965
21/05/11 161.7256
21/05/10 164.9983
21/05/07 162.6365
21/05/06 160.7071
21/05/05 159.7668
21/05/04 158.7904
21/05/03 158.3235
21/04/30 158.6518
21/04/29 159.7127
日期 淨值
21/04/28 158.8656
21/04/27 158.3125
21/04/26 158.5059
21/04/23 157.3061
21/04/22 157.8533
21/04/21 156.6211
21/04/20 158.0007
21/04/19 160.6866
21/04/16 159.3032
21/04/15 158.2766
日期 淨值
21/04/14 156.6703
21/04/13 156.8444
21/04/12 157.0610
21/04/09 156.6133
21/04/08 157.4980
21/04/07 157.0136
21/04/06 156.9561
21/04/01 156.3500
21/03/31 156.4733
21/03/30 156.4151

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 5.32 12.72 27.54 0.82 0.61 15.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網