晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 117.3257 0.4419 98.9478 100.4712

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 117.3257
20/10/20 116.8838
20/10/19 116.9775
20/10/16 116.5925
20/10/15 114.9549
20/10/14 117.9567
20/10/13 118.5599
20/10/12 119.0869
20/10/09 119.8654
20/10/08 118.8923
日期 淨值
20/10/07 117.6261
20/10/06 117.7696
20/10/05 116.2697
20/10/02 113.5711
20/10/01 114.8692
20/09/30 114.1648
20/09/29 114.8378
20/09/28 115.0684
20/09/25 111.7787
20/09/24 112.5037
日期 淨值
20/09/23 115.2163
20/09/22 115.0996
20/09/21 115.5432
20/09/18 119.5599
20/09/17 118.7462
20/09/16 119.7831
20/09/15 120.1524
20/09/14 119.3736
20/09/11 117.9791
20/09/10 118.8882

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.58 4.95 -4.89 -0.12 0.93 38.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 243970 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網