基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 106.9425 | -0.936 | 98.9478 | 100.4712 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 106.9425 |
| 20/05/21 | 107.8785 |
| 20/05/20 | 107.9736 |
| 20/05/19 | 108.0673 |
| 20/05/18 | 106.7466 |
| 20/05/15 | 103.6799 |
| 20/05/14 | 101.6747 |
| 20/05/13 | 107.2831 |
| 20/05/12 | 108.8589 |
| 20/05/11 | 108.1002 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 108.1535 |
| 20/05/07 | 106.9660 |
| 20/05/06 | 107.5487 |
| 20/05/05 | 107.3322 |
| 20/05/04 | 105.3541 |
| 20/05/01 | 108.3973 |
| 20/04/29 | 111.0484 |
| 20/04/28 | 108.7605 |
| 20/04/27 | 105.5706 |
| 20/04/24 | 104.3876 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 103.7510 |
| 20/04/22 | 102.2397 |
| 20/04/21 | 101.4330 |
| 20/04/20 | 104.1295 |
| 20/04/17 | 106.2663 |
| 20/04/16 | 104.1655 |
| 20/04/15 | 104.5980 |
| 20/04/14 | 109.6250 |
| 20/04/09 | 108.5158 |
| 20/04/08 | 105.5580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.93 | -4.18 | -17.65 | -22.70 | -0.18 | 0.92 | 38.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」