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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 142.8417 | 0.1239 | 170.5339 | 135.3861 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 142.8417 |
| 22/08/11 | 142.7178 |
| 22/08/10 | 142.5058 |
| 22/08/09 | 141.3175 |
| 22/08/08 | 141.5163 |
| 22/08/05 | 140.1953 |
| 22/08/04 | 141.8961 |
| 22/08/03 | 141.8603 |
| 22/08/02 | 142.5716 |
| 22/08/01 | 142.9126 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 141.6628 |
| 22/07/28 | 141.3209 |
| 22/07/27 | 141.5736 |
| 22/07/26 | 140.9651 |
| 22/07/25 | 142.0387 |
| 22/07/22 | 140.7960 |
| 22/07/21 | 141.2662 |
| 22/07/20 | 140.8715 |
| 22/07/19 | 140.1451 |
| 22/07/18 | 139.0237 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 136.9137 |
| 22/07/14 | 135.3861 |
| 22/07/13 | 137.3754 |
| 22/07/12 | 137.8840 |
| 22/07/11 | 139.0920 |
| 22/07/08 | 139.8218 |
| 22/07/07 | 139.2894 |
| 22/07/06 | 137.5189 |
| 22/07/05 | 138.5573 |
| 22/07/04 | 142.9664 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.79 | -0.46 | -4.67 | -6.94 | -0.14 | 0.58 | 17.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 391960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」