晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 126.1805 -0.1837 98.5134 100.1671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 126.1805
21/10/21 126.3642
21/10/20 126.4183
21/10/19 126.8623
21/10/18 126.1990
21/10/15 126.9342
21/10/14 126.2955
21/10/13 124.6662
21/10/12 125.4906
21/10/11 126.1890
日期 淨值
21/10/08 125.7260
21/10/07 125.1522
21/10/06 123.5807
21/10/05 124.6002
21/10/04 124.1122
21/10/01 123.4998
21/09/30 124.2393
21/09/29 124.7560
21/09/28 124.9582
21/09/27 124.7654
日期 淨值
21/09/24 123.7871
21/09/23 123.8900
21/09/22 123.0359
21/09/21 122.6299
21/09/20 121.0829
21/09/17 124.9559
21/09/16 125.3613
21/09/15 125.3128
21/09/14 126.4725
21/09/13 125.7889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 3.46 2.48 11.19 0.74 1.26 14.63

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網