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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 87.0228 -2.0777 97.6666 100.0137

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 87.0228
20/09/23 89.1005
20/09/22 89.0059
20/09/21 89.3346
20/09/18 92.4231
20/09/17 91.7928
20/09/16 92.5887
20/09/15 92.8789
20/09/14 92.2646
20/09/11 91.1883
日期 淨值
20/09/10 91.8903
20/09/09 91.3675
20/09/08 90.3834
20/09/07 91.2112
20/09/04 91.2114
20/09/03 91.8937
20/09/02 91.4584
20/09/01 91.5961
20/08/31 92.7286
20/08/28 92.4989
日期 淨值
20/08/27 91.9497
20/08/26 92.3520
20/08/25 93.0656
20/08/24 92.3047
20/08/21 90.8417
20/08/20 91.5492
20/08/19 93.0488
20/08/18 93.3959
20/08/17 93.3034
20/08/14 92.8969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 -3.88 3.42 -9.86 -0.15 1.01 34.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網