晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 126.0617 -2.5357 98.5134 100.1671

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 126.0617
21/05/10 128.5974
21/05/07 126.7355
21/05/06 125.2098
21/05/05 124.4733
21/05/04 123.7103
21/05/03 123.3419
21/04/30 123.5950
21/04/29 124.4230
21/04/28 123.7725
日期 淨值
21/04/27 123.3430
21/04/26 123.4956
21/04/23 122.5503
21/04/22 122.9759
21/04/21 122.0228
21/04/20 123.0835
21/04/19 125.1732
21/04/16 124.0934
21/04/15 123.2938
21/04/14 122.0321
日期 淨值
21/04/13 122.1739
21/04/12 122.3401
21/04/09 121.9900
21/04/08 122.6745
21/04/07 122.2879
21/04/06 122.2446
21/04/01 121.7669
21/03/31 121.8633
21/03/30 121.8139
21/03/29 121.7650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 5.30 12.75 28.31 0.86 0.71 15.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網