晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 111.7367 -0.5514 133.6701 106.7783

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 111.7367
22/08/16 112.2881
22/08/15 111.9538
22/08/12 112.7957
22/08/11 112.6971
22/08/10 112.5087
22/08/09 111.5442
22/08/08 111.7009
22/08/05 110.6515
22/08/04 111.9692
日期 淨值
22/08/03 111.9333
22/08/02 112.4925
22/08/01 112.7574
22/07/29 111.7477
22/07/28 111.4818
22/07/27 111.6913
22/07/26 111.2246
22/07/25 112.0692
22/07/22 111.0789
22/07/21 111.4472
日期 淨值
22/07/20 111.1420
22/07/19 110.5670
22/07/18 109.6741
22/07/15 107.9930
22/07/14 106.7783
22/07/13 108.3281
22/07/12 108.7282
22/07/11 109.6802
22/07/08 110.2606
22/07/07 109.8409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.39 -1.05 -5.24 -7.08 -0.15 0.40 14.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網