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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 87.2425 0.0809 97.6666 100.0137

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 87.2425
20/05/27 87.1616
20/05/26 85.0096
20/05/22 82.4726
20/05/21 83.1851
20/05/20 83.2582
20/05/19 83.3280
20/05/18 82.2868
20/05/15 79.9182
20/05/14 78.3740
日期 淨值
20/05/13 82.6122
20/05/12 83.8267
20/05/11 83.2344
20/05/08 83.2787
20/05/07 82.3568
20/05/06 82.8041
20/05/05 82.6370
20/05/04 81.1094
20/05/01 83.4310
20/04/29 85.7050
日期 淨值
20/04/28 83.9310
20/04/27 81.4580
20/04/24 80.5311
20/04/23 80.0346
20/04/22 78.8564
20/04/21 78.2347
20/04/20 80.2828
20/04/17 81.9315
20/04/16 80.2789
20/04/15 80.6328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.67 0.43 -12.53 -16.96 -0.19 1.13 29.04

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網