基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 144.3597 | 0.4925 | 200.991 | 119.7902 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 144.3597 |
| 20/05/27 | 143.8672 |
| 20/05/26 | 140.3151 |
| 20/05/22 | 136.1276 |
| 20/05/21 | 137.3036 |
| 20/05/20 | 137.4244 |
| 20/05/19 | 137.5396 |
| 20/05/18 | 135.8208 |
| 20/05/15 | 131.9117 |
| 20/05/14 | 129.3628 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 136.3582 |
| 20/05/12 | 138.3628 |
| 20/05/11 | 137.3851 |
| 20/05/08 | 137.4584 |
| 20/05/07 | 135.9364 |
| 20/05/06 | 136.6746 |
| 20/05/05 | 136.3987 |
| 20/05/04 | 133.8773 |
| 20/05/01 | 137.7090 |
| 20/04/29 | 141.1066 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 138.1859 |
| 20/04/27 | 134.1142 |
| 20/04/24 | 132.5885 |
| 20/04/23 | 131.7713 |
| 20/04/22 | 129.8314 |
| 20/04/21 | 128.8078 |
| 20/04/20 | 132.1794 |
| 20/04/17 | 134.8938 |
| 20/04/16 | 132.1729 |
| 20/04/15 | 132.7556 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.56 | 0.51 | -12.43 | -16.86 | -0.19 | 1.13 | 29.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」