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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 214.4438 | -4.313 | 218.7568 | 129.3628 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 214.4438 |
| 21/05/10 | 218.7568 |
| 21/05/07 | 215.5893 |
| 21/05/06 | 212.9933 |
| 21/05/05 | 211.7399 |
| 21/05/04 | 210.4426 |
| 21/05/03 | 209.8165 |
| 21/04/30 | 210.2471 |
| 21/04/29 | 211.6555 |
| 21/04/28 | 210.0243 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 209.2952 |
| 21/04/26 | 209.5541 |
| 21/04/23 | 207.9501 |
| 21/04/22 | 208.6718 |
| 21/04/21 | 207.0547 |
| 21/04/20 | 208.8553 |
| 21/04/19 | 212.4009 |
| 21/04/16 | 210.5678 |
| 21/04/15 | 209.2110 |
| 21/04/14 | 207.0701 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 207.3108 |
| 21/04/12 | 207.5928 |
| 21/04/09 | 206.9987 |
| 21/04/08 | 208.1601 |
| 21/04/07 | 207.5042 |
| 21/04/06 | 207.4302 |
| 21/04/01 | 206.6196 |
| 21/03/31 | 206.7833 |
| 21/03/30 | 206.6998 |
| 21/03/29 | 206.6176 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.43 | 5.30 | 12.75 | 28.31 | 0.86 | 0.71 | 15.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 388580 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」