晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 214.4438 -4.313 218.7568 129.3628

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 214.4438
21/05/10 218.7568
21/05/07 215.5893
21/05/06 212.9933
21/05/05 211.7399
21/05/04 210.4426
21/05/03 209.8165
21/04/30 210.2471
21/04/29 211.6555
21/04/28 210.0243
日期 淨值
21/04/27 209.2952
21/04/26 209.5541
21/04/23 207.9501
21/04/22 208.6718
21/04/21 207.0547
21/04/20 208.8553
21/04/19 212.4009
21/04/16 210.5678
21/04/15 209.2110
21/04/14 207.0701
日期 淨值
21/04/13 207.3108
21/04/12 207.5928
21/04/09 206.9987
21/04/08 208.1601
21/04/07 207.5042
21/04/06 207.4302
21/04/01 206.6196
21/03/31 206.7833
21/03/30 206.6998
21/03/29 206.6176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 5.30 12.75 28.31 0.86 0.71 15.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網