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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 145.4719 -3.0929 200.991 119.7902

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 145.4719
20/09/23 148.5648
20/09/22 148.4072
20/09/21 148.9553
20/09/18 154.1050
20/09/17 153.0541
20/09/16 154.3810
20/09/15 154.8649
20/09/14 153.8407
20/09/11 152.0461
日期 淨值
20/09/10 153.2166
20/09/09 152.3449
20/09/08 150.7040
20/09/07 152.0843
20/09/04 152.0846
20/09/03 153.2223
20/09/02 152.4963
20/09/01 152.7260
20/08/31 154.6143
20/08/28 154.2312
日期 淨值
20/08/27 153.3156
20/08/26 153.6007
20/08/25 154.7876
20/08/24 153.5221
20/08/21 151.0887
20/08/20 152.2655
20/08/19 154.7596
20/08/18 155.3369
20/08/17 155.1830
20/08/14 154.5070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -3.63 3.70 -9.64 -0.15 1.01 34.83

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網