晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 197.3894 -0.9739 232.5754 188.1582

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 197.3894
22/08/16 198.3633
22/08/15 197.7728
22/08/12 199.2603
22/08/11 199.0860
22/08/10 198.7532
22/08/09 197.0493
22/08/08 197.3261
22/08/05 195.4722
22/08/04 197.8001
日期 淨值
22/08/03 197.7367
22/08/02 198.7242
22/08/01 199.1923
22/07/29 197.4086
22/07/28 196.9391
22/07/27 196.8158
22/07/26 195.9933
22/07/25 197.4815
22/07/22 195.7365
22/07/21 196.3853
日期 淨值
22/07/20 195.8476
22/07/19 194.8343
22/07/18 193.2609
22/07/15 190.2986
22/07/14 188.1582
22/07/13 190.8890
22/07/12 191.5941
22/07/11 193.2715
22/07/08 194.2944
22/07/07 193.5548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.39 -1.04 -5.23 -7.07 -0.15 0.40 14.93

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網