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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 144.3597 0.4925 200.991 119.7902

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 144.3597
20/05/27 143.8672
20/05/26 140.3151
20/05/22 136.1276
20/05/21 137.3036
20/05/20 137.4244
20/05/19 137.5396
20/05/18 135.8208
20/05/15 131.9117
20/05/14 129.3628
日期 淨值
20/05/13 136.3582
20/05/12 138.3628
20/05/11 137.3851
20/05/08 137.4584
20/05/07 135.9364
20/05/06 136.6746
20/05/05 136.3987
20/05/04 133.8773
20/05/01 137.7090
20/04/29 141.1066
日期 淨值
20/04/28 138.1859
20/04/27 134.1142
20/04/24 132.5885
20/04/23 131.7713
20/04/22 129.8314
20/04/21 128.8078
20/04/20 132.1794
20/04/17 134.8938
20/04/16 132.1729
20/04/15 132.7556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 0.51 -12.43 -16.86 -0.19 1.13 29.17

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網