晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 218.5287 1.1428 222.2057 143.4774

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 218.5287
21/10/18 217.3859
21/10/15 218.6520
21/10/14 217.5520
21/10/13 214.7454
21/10/12 216.1655
21/10/11 217.3684
21/10/08 216.5710
21/10/07 215.5824
21/10/06 212.8754
日期 淨值
21/10/05 214.6316
21/10/04 213.7910
21/10/01 212.7360
21/09/30 214.0099
21/09/29 214.3626
21/09/28 214.7105
21/09/27 214.3797
21/09/24 212.6985
21/09/23 212.8734
21/09/22 211.4058
日期 淨值
21/09/21 210.7083
21/09/20 208.0501
21/09/17 214.7050
21/09/16 215.4016
21/09/15 215.3181
21/09/14 217.3107
21/09/13 216.1363
21/09/10 216.0656
21/09/09 215.3194
21/09/08 216.2425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 4.14 3.24 11.59 0.75 1.22 14.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網