晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 91.7406 0.3221 99.7896 100.0092

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 91.7406
22/05/25 91.4185
22/05/24 91.1653
22/05/23 91.2474
22/05/20 91.2684
22/05/19 91.0583
22/05/18 91.6940
22/05/17 91.8563
22/05/16 91.9708
22/05/13 91.8975
日期 淨值
22/05/12 91.9870
22/05/11 92.3101
22/05/10 91.9220
22/05/09 92.1951
22/05/06 93.2416
22/05/05 94.0754
22/05/04 93.8420
22/05/03 93.5671
22/05/02 94.0137
22/04/29 94.6286
日期 淨值
22/04/28 94.9165
22/04/27 95.7161
22/04/26 96.0079
22/04/25 95.9439
22/04/22 96.5925
22/04/21 96.9462
22/04/20 96.7545
22/04/19 96.7263
22/04/14 97.0836
22/04/13 96.9724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -5.31 -7.60 -9.02 -0.54 0.89 5.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網