晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 108.6392 0.0898 99.734 100.154

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 108.6392
21/05/13 108.5494
21/05/12 108.7518
21/05/11 108.8574
21/05/10 108.9903
21/05/07 108.8875
21/05/06 108.8358
21/05/05 108.7905
21/05/04 108.7977
21/05/03 108.7688
日期 淨值
21/04/30 108.6698
21/04/29 108.7065
21/04/28 109.1655
21/04/27 109.1635
21/04/26 109.0634
21/04/23 108.9920
21/04/22 108.9686
21/04/21 108.8822
21/04/20 109.0242
21/04/19 109.2172
日期 淨值
21/04/16 109.1642
21/04/15 108.9476
21/04/14 108.8458
21/04/13 108.8582
21/04/12 108.9974
21/04/09 109.0224
21/04/08 108.9423
21/04/07 108.5114
21/04/06 108.6709
21/04/01 108.2691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.60 1.87 6.68 0.82 0.92 6.37

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2577600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網