晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 256.6449 0.1799 305.3078 255.3336

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 256.6449
22/05/25 256.4650
22/05/24 255.7283
22/05/23 255.9219
22/05/20 255.9725
22/05/19 255.3336
22/05/18 257.0542
22/05/17 257.4606
22/05/16 257.7569
22/05/13 257.5237
日期 淨值
22/05/12 257.7183
22/05/11 258.5344
22/05/10 257.4391
22/05/09 258.1293
22/05/06 261.0532
22/05/05 263.3088
22/05/04 262.5383
22/05/03 261.7309
22/05/02 262.9412
22/04/29 264.6118
日期 淨值
22/04/28 265.4415
22/04/27 268.6628
22/04/26 269.4088
22/04/25 269.2744
22/04/22 271.1154
22/04/21 272.0501
22/04/20 271.4473
22/04/19 271.3595
22/04/14 272.3014
22/04/13 271.9610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.65 -4.80 -6.43 -6.52 -0.23 0.96 5.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網