晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1124.767 -30.5356 997.3813 1009.0108

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1124.7670
20/09/23 1155.3026
20/09/22 1153.9674
20/09/21 1158.2225
20/09/18 1199.2117
20/09/17 1190.8700
20/09/16 1200.6501
20/09/15 1204.1628
20/09/14 1196.5618
20/09/11 1182.4346
日期 淨值
20/09/10 1191.3943
20/09/09 1184.0308
20/09/08 1171.1751
20/09/07 1182.0332
20/09/04 1181.8421
20/09/03 1190.2709
20/09/02 1184.2931
20/09/01 1186.0748
20/08/31 1200.7438
20/08/28 1197.5387
日期 淨值
20/08/27 1190.3239
20/08/26 1198.1832
20/08/25 1207.3609
20/08/24 1197.8584
20/08/21 1178.9047
20/08/20 1188.0720
20/08/19 1207.1349
20/08/18 1211.4430
20/08/17 1210.0272
20/08/14 1204.6314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -3.77 3.61 -9.50 -0.13 1.03 35.31

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網