晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1639.0993 -2.1304 1687.7662 1107.3252

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1639.0993
21/10/21 1641.2297
21/10/20 1641.5857
21/10/19 1646.9728
21/10/18 1638.0112
21/10/15 1647.3572
21/10/14 1638.8778
21/10/13 1617.1383
21/10/12 1627.3034
21/10/11 1635.9222
日期 淨值
21/10/08 1629.4831
21/10/07 1621.9562
21/10/06 1601.1176
21/10/05 1613.9213
21/10/04 1607.0490
21/10/01 1599.1776
21/09/30 1608.2757
21/09/29 1621.0323
21/09/28 1623.9120
21/09/27 1620.7889
日期 淨值
21/09/24 1607.7053
21/09/23 1608.6435
21/09/22 1597.0419
21/09/21 1591.6713
21/09/20 1571.1166
21/09/17 1621.8490
21/09/16 1626.9453
21/09/15 1625.0114
21/09/14 1640.2920
21/09/13 1631.3179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.01 4.41 4.08 14.41 0.84 1.25 14.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網