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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 1607.8442 | -2.7066 | 1681.6664 | 1507.8234 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 1607.8442 |
| 25/02/07 | 1610.5508 |
| 25/02/06 | 1605.8810 |
| 25/02/05 | 1584.8667 |
| 25/02/04 | 1569.4652 |
| 25/02/03 | 1563.3724 |
| 25/01/31 | 1597.6610 |
| 25/01/24 | 1578.1575 |
| 25/01/23 | 1563.5960 |
| 25/01/22 | 1581.8110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 1573.1883 |
| 25/01/20 | 1579.2196 |
| 25/01/17 | 1563.7408 |
| 25/01/16 | 1548.0006 |
| 25/01/15 | 1550.5769 |
| 25/01/14 | 1523.1529 |
| 25/01/13 | 1507.8234 |
| 25/01/10 | 1523.8696 |
| 25/01/09 | 1534.9875 |
| 25/01/08 | 1535.2517 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 1554.6221 |
| 25/01/06 | 1561.1562 |
| 25/01/03 | 1546.6038 |
| 25/01/02 | 1552.1028 |
| 24/12/31 | 1552.7538 |
| 24/12/30 | 1548.7230 |
| 24/12/27 | 1554.3478 |
| 24/12/23 | 1541.3641 |
| 24/12/20 | 1531.1698 |
| 24/12/19 | 1546.3716 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.10 | 2.87 | 2.62 | 5.29 | 0.28 | 0.72 | 11.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 203540 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股，亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」