晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1133.1868 -1.092 997.3813 1009.0108

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1133.1868
20/05/27 1134.2788
20/05/26 1106.1332
20/05/22 1073.5444
20/05/21 1082.6332
20/05/20 1083.2378
20/05/19 1083.9225
20/05/18 1070.3391
20/05/15 1039.4392
20/05/14 1019.0310
日期 淨值
20/05/13 1075.4032
20/05/12 1090.9487
20/05/11 1083.2381
20/05/08 1083.7573
20/05/07 1071.7582
20/05/06 1077.0775
20/05/05 1074.6298
20/05/04 1054.8734
20/05/01 1085.0409
20/04/29 1119.8220
日期 淨值
20/04/28 1097.1381
20/04/27 1065.0733
20/04/24 1052.8899
20/04/23 1046.6575
20/04/22 1030.5193
20/04/21 1022.5218
20/04/20 1049.6024
20/04/17 1070.7314
20/04/16 1048.6250
20/04/15 1052.4870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 0.34 -12.55 -16.34 -0.17 1.16 29.57

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網