晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 1442.9884 -6.9111 1736.2859 1377.9905

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 1442.9884
22/08/16 1449.8995
22/08/15 1445.3245
22/08/12 1456.1347
22/08/11 1454.7474
22/08/10 1451.8914
22/08/09 1439.5486
22/08/08 1441.3749
22/08/05 1427.6954
22/08/04 1444.7779
日期 淨值
22/08/03 1443.4795
22/08/02 1450.4428
22/08/01 1453.1006
22/07/29 1440.3569
22/07/28 1436.8200
22/07/27 1442.8728
22/07/26 1436.7819
22/07/25 1447.1001
22/07/22 1434.8217
22/07/21 1439.4142
日期 淨值
22/07/20 1434.7952
22/07/19 1427.2405
22/07/18 1415.5676
22/07/15 1393.7199
22/07/14 1377.9905
22/07/13 1397.7891
22/07/12 1402.8631
22/07/11 1414.9301
22/07/08 1422.1046
22/07/07 1416.3946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.36 -0.47 -4.33 -5.19 -0.07 0.41 15.42

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網