基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 109.469 | -0.0933 | 99.5753 | 100.5144 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 109.4690 |
| 20/05/20 | 109.5623 |
| 20/05/19 | 109.6545 |
| 20/05/18 | 108.3116 |
| 20/05/15 | 105.1917 |
| 20/05/14 | 103.1542 |
| 20/05/13 | 108.8413 |
| 20/05/12 | 110.4410 |
| 20/05/11 | 109.6685 |
| 20/05/08 | 109.7140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 108.5065 |
| 20/05/06 | 109.0945 |
| 20/05/05 | 108.8720 |
| 20/05/04 | 106.8628 |
| 20/05/01 | 109.9440 |
| 20/04/29 | 112.9207 |
| 20/04/28 | 110.5914 |
| 20/04/27 | 107.3453 |
| 20/04/24 | 106.1338 |
| 20/04/23 | 105.4838 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 103.9443 |
| 20/04/21 | 103.1217 |
| 20/04/20 | 105.8598 |
| 20/04/17 | 108.0241 |
| 20/04/16 | 105.8529 |
| 20/04/15 | 106.2827 |
| 20/04/14 | 111.4156 |
| 20/04/09 | 110.2742 |
| 20/04/08 | 107.2657 |
| 20/04/07 | 109.6249 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.01 | -3.17 | -16.74 | -21.78 | -0.17 | 0.94 | 38.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」