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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 146.1697 | -0.7309 | 175.2951 | 139.7423 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 146.1697 |
| 22/08/16 | 146.9006 |
| 22/08/15 | 146.4605 |
| 22/08/12 | 147.5608 |
| 22/08/11 | 147.4287 |
| 22/08/10 | 147.2059 |
| 22/08/09 | 145.9747 |
| 22/08/08 | 146.1700 |
| 22/08/05 | 144.7939 |
| 22/08/04 | 146.5462 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 146.5052 |
| 22/08/02 | 147.2358 |
| 22/08/01 | 147.5814 |
| 22/07/29 | 146.2792 |
| 22/07/28 | 145.9221 |
| 22/07/27 | 146.1792 |
| 22/07/26 | 145.5468 |
| 22/07/25 | 146.6513 |
| 22/07/22 | 145.3563 |
| 22/07/21 | 145.8376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 145.4262 |
| 22/07/19 | 144.6724 |
| 22/07/18 | 143.5122 |
| 22/07/15 | 141.3229 |
| 22/07/14 | 139.7423 |
| 22/07/13 | 141.7947 |
| 22/07/12 | 142.3156 |
| 22/07/11 | 143.5585 |
| 22/07/08 | 144.2995 |
| 22/07/07 | 143.7462 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.65 | -1.16 | -5.47 | -7.42 | -0.16 | 0.41 | 15.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 391960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」