晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 109.469 -0.0933 99.5753 100.5144

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 109.4690
20/05/20 109.5623
20/05/19 109.6545
20/05/18 108.3116
20/05/15 105.1917
20/05/14 103.1542
20/05/13 108.8413
20/05/12 110.4410
20/05/11 109.6685
20/05/08 109.7140
日期 淨值
20/05/07 108.5065
20/05/06 109.0945
20/05/05 108.8720
20/05/04 106.8628
20/05/01 109.9440
20/04/29 112.9207
20/04/28 110.5914
20/04/27 107.3453
20/04/24 106.1338
20/04/23 105.4838
日期 淨值
20/04/22 103.9443
20/04/21 103.1217
20/04/20 105.8598
20/04/17 108.0241
20/04/16 105.8529
20/04/15 106.2827
20/04/14 111.4156
20/04/09 110.2742
20/04/08 107.2657
20/04/07 109.6249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.01 -3.17 -16.74 -21.78 -0.17 0.94 38.53

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網