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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 165.6977 | -0.5755 | 170.6893 | 112.1691 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 165.6977 |
| 21/10/19 | 166.2732 |
| 21/10/18 | 165.4016 |
| 21/10/15 | 166.3594 |
| 21/10/14 | 165.5159 |
| 21/10/13 | 163.3891 |
| 21/10/12 | 164.4671 |
| 21/10/11 | 165.3803 |
| 21/10/08 | 164.7635 |
| 21/10/07 | 164.0188 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 161.9650 |
| 21/10/05 | 163.3078 |
| 21/10/04 | 162.6651 |
| 21/10/01 | 161.8521 |
| 21/09/30 | 162.8128 |
| 21/09/29 | 163.4598 |
| 21/09/28 | 163.7174 |
| 21/09/27 | 163.4592 |
| 21/09/24 | 162.1667 |
| 21/09/23 | 162.3062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 161.1963 |
| 21/09/21 | 160.6542 |
| 21/09/20 | 158.6342 |
| 21/09/17 | 163.7538 |
| 21/09/16 | 164.2806 |
| 21/09/15 | 164.2184 |
| 21/09/14 | 165.7397 |
| 21/09/13 | 164.8384 |
| 21/09/10 | 164.7744 |
| 21/09/09 | 164.2017 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.51 | 5.19 | 3.76 | 11.51 | 0.69 | 1.27 | 15.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 432530 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」