晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 165.5906 2.589 168.413 105.1917

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 165.5906
21/05/13 163.0016
21/05/12 165.2614
21/05/11 165.0765
21/05/10 168.4130
21/05/07 165.9892
21/05/06 164.0163
21/05/05 163.0509
21/05/04 162.0502
21/05/03 161.5669
日期 淨值
21/04/30 161.8885
21/04/29 162.9659
21/04/28 162.0955
21/04/27 161.5251
21/04/26 161.7186
21/04/23 160.4801
21/04/22 161.0354
21/04/21 159.7831
21/04/20 161.1957
21/04/19 163.9292
日期 淨值
21/04/16 162.5116
21/04/15 161.4615
21/04/14 159.8266
21/04/13 160.0137
21/04/12 160.2259
21/04/09 159.7588
21/04/08 160.6515
21/04/07 160.1539
21/04/06 160.0934
21/04/01 159.4520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.23 5.75 12.69 29.14 0.83 0.99 18.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網