晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 116.8134 0.1216 99.5753 100.5144

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 116.8134
20/09/22 116.6918
20/09/21 117.1415
20/09/18 121.2076
20/09/17 120.3780
20/09/16 121.4222
20/09/15 121.8002
20/09/14 121.0019
20/09/11 119.5782
20/09/10 120.4963
日期 淨值
20/09/09 119.8160
20/09/08 118.5217
20/09/07 119.6083
20/09/04 119.5963
20/09/03 120.4938
20/09/02 119.9240
20/09/01 120.1108
20/08/31 121.5901
20/08/28 121.2787
20/08/27 120.5589
日期 淨值
20/08/26 121.0658
20/08/25 121.9989
20/08/24 120.9947
20/08/21 119.0719
20/08/20 119.9862
20/08/19 121.9762
20/08/18 122.4284
20/08/17 122.3084
20/08/14 121.7641
20/08/13 123.9713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -1.70 6.41 -8.40 -0.10 0.89 40.85

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網