晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 165.6977 -0.5755 170.6893 112.1691

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 165.6977
21/10/19 166.2732
21/10/18 165.4016
21/10/15 166.3594
21/10/14 165.5159
21/10/13 163.3891
21/10/12 164.4671
21/10/11 165.3803
21/10/08 164.7635
21/10/07 164.0188
日期 淨值
21/10/06 161.9650
21/10/05 163.3078
21/10/04 162.6651
21/10/01 161.8521
21/09/30 162.8128
21/09/29 163.4598
21/09/28 163.7174
21/09/27 163.4592
21/09/24 162.1667
21/09/23 162.3062
日期 淨值
21/09/22 161.1963
21/09/21 160.6542
21/09/20 158.6342
21/09/17 163.7538
21/09/16 164.2806
21/09/15 164.2184
21/09/14 165.7397
21/09/13 164.8384
21/09/10 164.7744
21/09/09 164.2017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 5.19 3.76 11.51 0.69 1.27 15.68

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZV3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網