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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 165.5906 | 2.589 | 168.413 | 105.1917 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 165.5906 |
| 21/05/13 | 163.0016 |
| 21/05/12 | 165.2614 |
| 21/05/11 | 165.0765 |
| 21/05/10 | 168.4130 |
| 21/05/07 | 165.9892 |
| 21/05/06 | 164.0163 |
| 21/05/05 | 163.0509 |
| 21/05/04 | 162.0502 |
| 21/05/03 | 161.5669 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 161.8885 |
| 21/04/29 | 162.9659 |
| 21/04/28 | 162.0955 |
| 21/04/27 | 161.5251 |
| 21/04/26 | 161.7186 |
| 21/04/23 | 160.4801 |
| 21/04/22 | 161.0354 |
| 21/04/21 | 159.7831 |
| 21/04/20 | 161.1957 |
| 21/04/19 | 163.9292 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 162.5116 |
| 21/04/15 | 161.4615 |
| 21/04/14 | 159.8266 |
| 21/04/13 | 160.0137 |
| 21/04/12 | 160.2259 |
| 21/04/09 | 159.7588 |
| 21/04/08 | 160.6515 |
| 21/04/07 | 160.1539 |
| 21/04/06 | 160.0934 |
| 21/04/01 | 159.4520 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.23 | 5.75 | 12.69 | 29.14 | 0.83 | 0.99 | 18.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 388580 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」