基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 116.8134 | 0.1216 | 99.5753 | 100.5144 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 116.8134 |
| 20/09/22 | 116.6918 |
| 20/09/21 | 117.1415 |
| 20/09/18 | 121.2076 |
| 20/09/17 | 120.3780 |
| 20/09/16 | 121.4222 |
| 20/09/15 | 121.8002 |
| 20/09/14 | 121.0019 |
| 20/09/11 | 119.5782 |
| 20/09/10 | 120.4963 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 119.8160 |
| 20/09/08 | 118.5217 |
| 20/09/07 | 119.6083 |
| 20/09/04 | 119.5963 |
| 20/09/03 | 120.4938 |
| 20/09/02 | 119.9240 |
| 20/09/01 | 120.1108 |
| 20/08/31 | 121.5901 |
| 20/08/28 | 121.2787 |
| 20/08/27 | 120.5589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 121.0658 |
| 20/08/25 | 121.9989 |
| 20/08/24 | 120.9947 |
| 20/08/21 | 119.0719 |
| 20/08/20 | 119.9862 |
| 20/08/19 | 121.9762 |
| 20/08/18 | 122.4284 |
| 20/08/17 | 122.3084 |
| 20/08/14 | 121.7641 |
| 20/08/13 | 123.9713 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.97 | -1.70 | 6.41 | -8.40 | -0.10 | 0.89 | 40.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 234290 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」