晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 359.5393 1.9818 392.1416 293.9558

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 359.5393
21/10/21 357.5575
21/10/20 359.0725
21/10/19 358.6844
21/10/18 353.0872
21/10/15 355.4194
21/10/14 351.7062
21/10/13 346.8315
21/10/12 348.7362
21/10/11 350.6937
日期 淨值
21/10/08 353.3981
21/10/07 353.2977
21/10/06 346.7801
21/10/05 350.3359
21/10/04 352.0561
21/10/01 352.3090
21/09/30 351.7905
21/09/29 354.9606
21/09/28 356.7772
21/09/27 360.2312
日期 淨值
21/09/24 358.4448
21/09/23 359.5239
21/09/22 356.9458
21/09/21 355.2808
21/09/20 352.2547
21/09/17 362.8981
21/09/16 364.1405
21/09/15 365.3245
21/09/14 370.4616
21/09/13 371.4471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 1.14 -0.18 4.24 0.47 0.92 14.95

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網