晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 261.4965 0.0702 337.3092 222.5886

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 261.4965
20/05/27 261.4263
20/05/26 261.5867
20/05/25 257.7589
20/05/22 256.2295
20/05/21 263.6984
20/05/20 265.6698
20/05/19 263.2611
20/05/18 260.1832
20/05/15 256.3707
日期 淨值
20/05/14 255.9048
20/05/13 262.7371
20/05/12 262.6036
20/05/11 261.4860
20/05/08 261.5887
20/05/07 259.5020
20/05/06 258.5789
20/05/05 257.4268
20/05/04 254.9118
20/04/29 264.9606
日期 淨值
20/04/28 262.5158
20/04/27 259.8322
20/04/24 256.2846
20/04/23 257.7995
20/04/22 256.7844
20/04/21 252.4074
20/04/20 259.4913
20/04/17 262.2747
20/04/16 254.8430
20/04/15 254.3999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.81 1.05 -7.79 -10.44 -0.10 1.37 26.59

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 936600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網