晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.2197 0.0582 33.737 22.2778

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.2197
20/05/27 26.1615
20/05/26 26.1803
20/05/25 25.8024
20/05/22 25.6448
20/05/21 26.4076
20/05/20 26.6121
20/05/19 26.3746
20/05/18 26.0729
20/05/15 25.6944
日期 淨值
20/05/14 25.6540
20/05/13 26.3431
20/05/12 26.3349
20/05/11 26.2257
20/05/08 26.2380
20/05/07 26.0303
20/05/06 25.9491
20/05/05 25.8433
20/05/04 25.5907
20/04/29 26.4807
日期 淨值
20/04/28 26.2281
20/04/27 25.9583
20/04/24 25.6067
20/04/23 25.7508
20/04/22 25.6675
20/04/21 25.2254
20/04/20 25.9370
20/04/17 26.2239
20/04/16 25.5027
20/04/15 25.4671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.69 0.25 -9.02 -12.78 -0.16 1.36 26.04

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 936600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網