晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.0664 0.1918 39.4886 29.562

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.0664
21/10/21 35.8746
21/10/20 36.0329
21/10/19 35.9972
21/10/18 35.4415
21/10/15 35.6768
21/10/14 35.3056
21/10/13 34.8311
21/10/12 35.0336
21/10/11 35.2390
日期 淨值
21/10/08 35.5090
21/10/07 35.5064
21/10/06 34.8609
21/10/05 35.2289
21/10/04 35.4100
21/10/01 35.4312
21/09/30 35.3881
21/09/29 35.5655
21/09/28 35.7462
21/09/27 36.1038
日期 淨值
21/09/24 35.9294
21/09/23 36.0450
21/09/22 35.7990
21/09/21 35.6323
21/09/20 35.3402
21/09/17 36.4066
21/09/16 36.5336
21/09/15 36.6764
21/09/14 37.1818
21/09/13 37.2816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 0.35 -1.57 1.41 0.38 0.91 14.78

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網