晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 127.6628 -1.4316 134.6934 116.9266

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 127.6628
21/05/04 129.0944
21/05/03 124.2320
21/04/30 125.7678
21/04/29 129.0812
21/04/28 127.4287
21/04/27 131.8068
21/04/26 131.4436
21/04/23 132.9246
21/04/22 134.6934
日期 淨值
21/04/21 132.2534
21/04/20 131.8504
21/04/19 132.7248
21/04/16 130.8321
21/04/15 126.0600
21/04/14 127.9008
21/04/13 124.5954
21/04/12 127.1559
21/04/09 127.0919
21/04/08 125.6778
日期 淨值
21/04/07 125.9603
21/04/06 124.6504
21/04/01 119.5639
21/03/31 116.9266
21/03/30 119.4776
21/03/29 120.4277
21/03/26 119.3680
21/03/25 119.2088
21/03/24 120.9952
21/03/23 122.9422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 4.43 -3.42 -6.79 0.09 0.80 36.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 James Luke/Mark Lacey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 357490 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程結合由下而上選股,配置著重具成長潛力但波動較高之中小型黃金類股。3.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。4.本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網