晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 118.1168 0.9488 142.4984 103.4406

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 118.1168
21/10/14 117.1680
21/10/13 112.4405
21/10/12 110.6805
21/10/11 110.1416
21/10/08 110.3759
21/10/07 109.7343
21/10/06 106.9030
21/10/05 107.1453
21/10/04 105.8010
日期 淨值
21/10/01 105.8158
21/09/30 103.4406
21/09/29 104.5990
21/09/28 104.4315
21/09/27 105.3981
21/09/24 105.2374
21/09/23 109.2238
21/09/22 108.9388
21/09/21 108.4128
21/09/20 106.7744
日期 淨值
21/09/17 109.6670
21/09/16 113.8850
21/09/15 113.9227
21/09/14 114.1495
21/09/13 111.3115
21/09/10 112.9937
21/09/09 113.3196
21/09/08 113.7283
21/09/07 117.0168
21/09/03 115.2018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.19 1.03 -4.56 -8.92 -0.40 0.93 18.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZV0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 James Luke 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 363010 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程結合由下而上選股,配置著重具成長潛力但波動較高之中小型黃金類股。3.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。4.本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網