晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.7831 0.0492 18.863 15.6741

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.7831
22/05/25 15.7339
22/05/24 15.6904
22/05/23 15.7049
22/05/20 15.7091
22/05/19 15.6741
22/05/18 15.7833
22/05/17 15.8111
22/05/16 15.8314
22/05/13 15.8204
日期 淨值
22/05/12 15.8359
22/05/11 15.8907
22/05/10 15.8239
22/05/09 15.8698
22/05/06 16.0492
22/05/05 16.1921
22/05/04 16.1506
22/05/03 16.1021
22/05/02 16.1800
22/04/29 16.2850
日期 淨值
22/04/28 16.3376
22/04/27 16.4795
22/04/26 16.5272
22/04/25 16.5179
22/04/22 16.6267
22/04/21 16.6858
22/04/20 16.6528
22/04/19 16.6489
22/04/14 16.7114
22/04/13 16.6926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -5.32 -7.58 -9.00 -0.53 0.91 5.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZU9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網