晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 46.8762 0.4928 52.485 46.2063

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 46.8762
22/05/25 46.3834
22/05/24 46.2552
22/05/23 46.2972
22/05/20 46.3096
22/05/19 46.2063
22/05/18 46.5283
22/05/17 46.6104
22/05/16 46.6701
22/05/13 46.6377
日期 淨值
22/05/12 46.6836
22/05/11 46.8449
22/05/10 46.6480
22/05/09 46.7834
22/05/06 47.3122
22/05/05 47.7334
22/05/04 47.6111
22/05/03 47.4681
22/05/02 47.6979
22/04/29 48.0073
日期 淨值
22/04/28 48.1624
22/04/27 48.2159
22/04/26 48.3556
22/04/25 48.3282
22/04/22 48.6466
22/04/21 48.8193
22/04/20 48.7230
22/04/19 48.7114
22/04/14 48.8943
22/04/13 48.8393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -4.62 -6.89 -8.31 -0.53 0.84 5.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZU8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網