晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 270.2192 3.8087 334.865 219.4471

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 270.2192
20/06/02 266.4105
20/06/01 261.2784
20/05/29 255.6142
20/05/28 257.3295
20/05/27 257.2624
20/05/26 257.4204
20/05/25 253.6600
20/05/22 252.1754
20/05/21 259.5333
日期 淨值
20/05/20 261.4811
20/05/19 259.1150
20/05/18 256.0927
20/05/15 252.3605
20/05/14 251.9085
20/05/13 258.6307
20/05/12 258.5058
20/05/11 257.4112
20/05/08 257.5343
20/05/07 255.4869
日期 淨值
20/05/06 254.5850
20/05/05 253.4578
20/05/04 250.9883
20/04/29 260.9187
20/04/28 258.5184
20/04/27 255.8828
20/04/24 252.4097
20/04/23 253.9083
20/04/22 252.9154
20/04/21 248.6097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 4.87 -2.48 -5.60 -0.06 1.02 25.84

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1009860 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網