晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 349.0196 1.9142 382.9261 288.0545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 349.0196
21/10/21 347.1054
21/10/20 348.5857
21/10/19 348.2179
21/10/18 342.7929
21/10/15 345.0861
21/10/14 341.4896
21/10/13 336.7670
21/10/12 338.6258
21/10/11 340.5358
日期 淨值
21/10/08 343.1905
21/10/07 343.1024
21/10/06 336.7819
21/10/05 340.2375
21/10/04 341.9175
21/10/01 342.1911
21/09/30 341.6966
21/09/29 344.7866
21/09/28 346.5606
21/09/27 349.9259
日期 淨值
21/09/24 348.2183
21/09/23 349.2766
21/09/22 346.7815
21/09/21 345.1733
21/09/20 342.2430
21/09/17 352.6140
21/09/16 353.8301
21/09/15 354.9910
21/09/14 359.9941
21/09/13 360.9606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 0.97 -0.47 3.66 0.45 0.92 14.93

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網