晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 25.9873 -0.202 33.5394 21.9585

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 25.9873
20/05/20 26.1893
20/05/19 25.9562
20/05/18 25.6600
20/05/15 25.2895
20/05/14 25.2504
20/05/13 25.9295
20/05/12 25.9221
20/05/11 25.8153
20/05/08 25.8295
日期 淨值
20/05/07 25.6257
20/05/06 25.5465
20/05/05 25.4430
20/05/04 25.1950
20/04/29 26.0750
20/04/28 25.8269
20/04/27 25.5619
20/04/24 25.2177
20/04/23 25.3603
20/04/22 25.2789
日期 淨值
20/04/21 24.8442
20/04/20 25.5458
20/04/17 25.8304
20/04/16 25.1207
20/04/15 25.0842
20/04/14 25.5887
20/04/09 25.2605
20/04/08 24.8355
20/04/07 25.3449
20/04/06 24.5126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 1.63 -8.01 -12.50 -0.12 1.03 31.72

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZU6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 936600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網