晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.0273 0.1853 38.5344 28.9899

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.0273
21/10/21 34.8420
21/10/20 34.9967
21/10/19 34.9629
21/10/18 34.4242
21/10/15 34.6556
21/10/14 34.2959
21/10/13 33.8358
21/10/12 34.0336
21/10/11 34.2340
日期 淨值
21/10/08 34.4992
21/10/07 34.4976
21/10/06 33.8715
21/10/05 34.2284
21/10/04 34.4053
21/10/01 34.4287
21/09/30 34.3878
21/09/29 34.5611
21/09/28 34.7377
21/09/27 35.0862
日期 淨值
21/09/24 34.9196
21/09/23 35.0329
21/09/22 34.7947
21/09/21 34.6337
21/09/20 34.3507
21/09/17 35.3903
21/09/16 35.5147
21/09/15 35.6546
21/09/14 36.1461
21/09/13 36.2441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 0.19 -1.85 0.85 0.36 0.91 14.76

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZU6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網