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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.268 -0.1186 19.3861 12.844

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.2680
20/05/20 15.3866
20/05/19 15.2485
20/05/18 15.0713
20/05/15 14.8526
20/05/14 14.8302
20/05/13 15.2234
20/05/12 15.2190
20/05/11 15.1559
20/05/08 15.1636
日期 淨值
20/05/07 15.0419
20/05/06 14.9958
20/05/05 14.9352
20/05/04 14.7893
20/04/29 15.3106
20/04/28 15.1639
20/04/27 15.0066
20/04/24 14.8036
20/04/23 14.8864
20/04/22 14.8388
日期 淨值
20/04/21 14.5829
20/04/20 14.9875
20/04/17 15.1552
20/04/16 14.7356
20/04/15 14.7159
20/04/14 15.0053
20/04/09 14.8064
20/04/08 14.5554
20/04/07 14.8531
20/04/06 14.3550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.83 2.28 -6.99 -11.05 -0.10 1.02 31.33

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 936600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網