晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.8803 0.1106 22.8699 17.1359

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.8803
21/10/21 20.7697
21/10/20 20.8616
21/10/19 20.8406
21/10/18 20.5174
21/10/15 20.6542
21/10/14 20.4402
21/10/13 20.1639
21/10/12 20.2810
21/10/11 20.4011
日期 淨值
21/10/08 20.5594
21/10/07 20.5568
21/10/06 20.1819
21/10/05 20.3938
21/10/04 20.4986
21/10/01 20.5128
21/09/30 20.4891
21/09/29 20.5946
21/09/28 20.6984
21/09/27 20.9050
日期 淨值
21/09/24 20.8058
21/09/23 20.8717
21/09/22 20.7279
21/09/21 20.6325
21/09/20 20.4625
21/09/17 21.0747
21/09/16 21.1487
21/09/15 21.2315
21/09/14 21.5220
21/09/13 21.5804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 0.37 -1.55 1.45 0.38 0.92 14.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網