晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 37.0932 0.1964 40.1244 29.6205

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 37.0932
21/10/21 36.8968
21/10/20 37.0601
21/10/19 37.0227
21/10/18 36.4487
21/10/15 36.6916
21/10/14 36.3114
21/10/13 35.8206
21/10/12 36.0287
21/10/11 36.2419
日期 淨值
21/10/08 36.5233
21/10/07 36.5186
21/10/06 35.8526
21/10/05 36.2290
21/10/04 36.4151
21/10/01 36.4404
21/09/30 36.3983
21/09/29 36.4942
21/09/28 36.6781
21/09/27 37.0444
日期 淨值
21/09/24 36.8685
21/09/23 36.9853
21/09/22 36.7305
21/09/21 36.5614
21/09/20 36.2602
21/09/17 37.3450
21/09/16 37.4762
21/09/15 37.6229
21/09/14 38.1377
21/09/13 38.2412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 0.37 -1.55 1.44 0.38 0.92 14.85

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZU4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網