晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 19.2381 -0.0349 19.4536 16.8823

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 19.2381
21/05/12 19.2730
21/05/11 19.2915
21/05/10 19.3150
21/05/07 19.2965
21/05/06 19.2874
21/05/05 19.2789
21/05/04 19.2801
21/05/03 19.2745
21/04/30 19.2569
日期 淨值
21/04/29 19.2630
21/04/28 19.3476
21/04/27 19.3470
21/04/26 19.3294
21/04/23 19.3160
21/04/22 19.3117
21/04/21 19.2960
21/04/20 19.3217
21/04/19 19.3556
21/04/16 19.3455
日期 淨值
21/04/15 19.3071
21/04/14 19.2880
21/04/13 19.2895
21/04/12 19.3142
21/04/09 19.3182
21/04/08 19.3043
21/04/07 19.2269
21/04/06 19.2551
21/04/01 19.1836
21/03/31 19.1935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 0.58 1.97 6.86 0.85 0.93 6.14

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2577600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網