晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.3659 0.0514 19.3902 16.2499

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.3659
22/05/25 16.3145
22/05/24 16.2689
22/05/23 16.2835
22/05/20 16.2867
22/05/19 16.2499
22/05/18 16.3627
22/05/17 16.3911
22/05/16 16.4117
22/05/13 16.3989
日期 淨值
22/05/12 16.4146
22/05/11 16.4709
22/05/10 16.4012
22/05/09 16.4483
22/05/06 16.6329
22/05/05 16.7805
22/05/04 16.7370
22/05/03 16.6863
22/05/02 16.7666
22/04/29 16.8740
日期 淨值
22/04/28 16.9281
22/04/27 17.0746
22/04/26 17.1236
22/04/25 17.1135
22/04/22 17.2248
22/04/21 17.2855
22/04/20 17.2509
22/04/19 17.2463
22/04/14 17.3087
22/04/13 17.2888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -5.17 -7.32 -8.51 -0.48 0.91 5.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/30 基金代碼 PYZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網