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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 16.9247 | 0.0896 | 18.8183 | 14.3776 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 16.9247 |
| 21/10/19 | 16.8351 |
| 21/10/18 | 16.6264 |
| 21/10/15 | 16.6478 |
| 21/10/14 | 16.5699 |
| 21/10/13 | 16.2539 |
| 21/10/12 | 16.3074 |
| 21/10/11 | 16.4860 |
| 21/10/08 | 16.4254 |
| 21/10/07 | 16.2951 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 15.9182 |
| 21/10/05 | 16.1376 |
| 21/10/04 | 16.2200 |
| 21/10/01 | 16.2549 |
| 21/09/30 | 16.3263 |
| 21/09/29 | 16.3426 |
| 21/09/28 | 16.4517 |
| 21/09/27 | 16.5332 |
| 21/09/24 | 16.4866 |
| 21/09/23 | 16.5720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 16.3915 |
| 21/09/21 | 16.3063 |
| 21/09/20 | 16.2870 |
| 21/09/17 | 16.7324 |
| 21/09/16 | 16.7003 |
| 21/09/15 | 16.8790 |
| 21/09/14 | 16.9917 |
| 21/09/13 | 17.0148 |
| 21/09/10 | 17.1014 |
| 21/09/09 | 17.0033 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.31 | 2.67 | -0.17 | 0.71 | 0.27 | 1.07 | 18.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | PYZU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 6090220 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」