晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.4178 -0.2701 17.966 12.0428

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.4178
22/05/18 12.6879
22/05/17 12.7256
22/05/16 12.3820
22/05/13 12.2695
22/05/12 12.0428
22/05/11 12.2428
22/05/10 12.3569
22/05/09 12.3640
22/05/06 12.6317
日期 淨值
22/05/05 13.0547
22/05/04 12.9874
22/05/03 13.0690
22/04/29 13.2107
22/04/28 12.8910
22/04/27 12.7099
22/04/26 12.9112
22/04/25 12.9273
22/04/22 13.2412
22/04/21 13.5032
日期 淨值
22/04/20 13.5993
22/04/19 13.4840
22/04/14 13.6974
22/04/13 13.7127
22/04/12 13.7460
22/04/11 13.6950
22/04/08 13.8523
22/04/07 13.8968
22/04/06 14.0732
22/04/05 14.3934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.01 -13.07 -16.88 -21.02 -0.55 0.99 15.16

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/03/09 基金代碼 PYZU2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 5043110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網