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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.8958 0.2729 9.8297 10.0247

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.8958
20/05/29 11.6229
20/05/28 11.7135
20/05/27 11.7061
20/05/26 11.7065
20/05/25 11.5113
20/05/22 11.5201
20/05/21 11.7401
20/05/20 11.7855
20/05/19 11.6401
日期 淨值
20/05/18 11.4606
20/05/15 11.2375
20/05/14 11.2003
20/05/13 11.4527
20/05/12 11.4615
20/05/11 11.4208
20/05/08 11.3806
20/05/07 11.2619
20/05/06 11.2489
20/05/05 11.1643
日期 淨值
20/05/04 11.0230
20/04/30 11.5630
20/04/29 11.5194
20/04/28 11.4121
20/04/27 11.1640
20/04/24 11.1669
20/04/23 11.2195
20/04/22 11.1374
20/04/21 10.9372
20/04/20 11.1803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 4.33 -3.72 -5.54 0.00 0.95 26.80

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/03/09 基金代碼 PYZU2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3637630 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網