基金名稱：
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 11.8958 | 0.2729 | 9.8297 | 10.0247 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 11.8958 |
| 20/05/29 | 11.6229 |
| 20/05/28 | 11.7135 |
| 20/05/27 | 11.7061 |
| 20/05/26 | 11.7065 |
| 20/05/25 | 11.5113 |
| 20/05/22 | 11.5201 |
| 20/05/21 | 11.7401 |
| 20/05/20 | 11.7855 |
| 20/05/19 | 11.6401 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 11.4606 |
| 20/05/15 | 11.2375 |
| 20/05/14 | 11.2003 |
| 20/05/13 | 11.4527 |
| 20/05/12 | 11.4615 |
| 20/05/11 | 11.4208 |
| 20/05/08 | 11.3806 |
| 20/05/07 | 11.2619 |
| 20/05/06 | 11.2489 |
| 20/05/05 | 11.1643 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 11.0230 |
| 20/04/30 | 11.5630 |
| 20/04/29 | 11.5194 |
| 20/04/28 | 11.4121 |
| 20/04/27 | 11.1640 |
| 20/04/24 | 11.1669 |
| 20/04/23 | 11.2195 |
| 20/04/22 | 11.1374 |
| 20/04/21 | 10.9372 |
| 20/04/20 | 11.1803 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.45 | 4.33 | -3.72 | -5.54 | 0.00 | 0.95 | 26.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | PYZU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3637630 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」