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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 12.4178 | -0.2701 | 17.966 | 12.0428 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 12.4178 |
| 22/05/18 | 12.6879 |
| 22/05/17 | 12.7256 |
| 22/05/16 | 12.3820 |
| 22/05/13 | 12.2695 |
| 22/05/12 | 12.0428 |
| 22/05/11 | 12.2428 |
| 22/05/10 | 12.3569 |
| 22/05/09 | 12.3640 |
| 22/05/06 | 12.6317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 13.0547 |
| 22/05/04 | 12.9874 |
| 22/05/03 | 13.0690 |
| 22/04/29 | 13.2107 |
| 22/04/28 | 12.8910 |
| 22/04/27 | 12.7099 |
| 22/04/26 | 12.9112 |
| 22/04/25 | 12.9273 |
| 22/04/22 | 13.2412 |
| 22/04/21 | 13.5032 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 13.5993 |
| 22/04/19 | 13.4840 |
| 22/04/14 | 13.6974 |
| 22/04/13 | 13.7127 |
| 22/04/12 | 13.7460 |
| 22/04/11 | 13.6950 |
| 22/04/08 | 13.8523 |
| 22/04/07 | 13.8968 |
| 22/04/06 | 14.0732 |
| 22/04/05 | 14.3934 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.01 | -13.07 | -16.88 | -21.02 | -0.55 | 0.99 | 15.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/03/09 | 基金代碼 | PYZU2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Robert Davy/Tom Wilson | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5043110 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析，投資組合建構以總經模型，搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理，因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」