晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.9247 0.0896 18.8183 14.3776

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.9247
21/10/19 16.8351
21/10/18 16.6264
21/10/15 16.6478
21/10/14 16.5699
21/10/13 16.2539
21/10/12 16.3074
21/10/11 16.4860
21/10/08 16.4254
21/10/07 16.2951
日期 淨值
21/10/06 15.9182
21/10/05 16.1376
21/10/04 16.2200
21/10/01 16.2549
21/09/30 16.3263
21/09/29 16.3426
21/09/28 16.4517
21/09/27 16.5332
21/09/24 16.4866
21/09/23 16.5720
日期 淨值
21/09/22 16.3915
21/09/21 16.3063
21/09/20 16.2870
21/09/17 16.7324
21/09/16 16.7003
21/09/15 16.8790
21/09/14 16.9917
21/09/13 17.0148
21/09/10 17.1014
21/09/09 17.0033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 2.67 -0.17 0.71 0.27 1.07 18.21

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1994/03/09 基金代碼 PYZU2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Robert Davy/Tom Wilson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6090220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網