晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 324.9095 1.1939 368.8318 293.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 324.9095
21/10/25 323.7156
21/10/22 323.8557
21/10/21 322.4845
21/10/20 325.3291
21/10/19 322.6574
21/10/18 319.4633
21/10/15 319.0627
21/10/14 319.5586
21/10/13 312.5431
日期 淨值
21/10/12 312.9357
21/10/11 316.7085
21/10/08 316.0830
21/10/07 310.3444
21/10/06 303.5465
21/10/05 307.3584
21/10/04 308.2408
21/10/01 308.3329
21/09/30 310.0954
21/09/29 310.6373
日期 淨值
21/09/28 311.4877
21/09/27 311.4789
21/09/24 311.3424
21/09/23 313.2827
21/09/22 310.5997
21/09/21 309.0801
21/09/20 309.3333
21/09/17 316.8577
21/09/16 314.3368
21/09/15 318.3393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 3.13 -0.15 -0.10 0.17 0.72 15.31

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 942990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網