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基金名稱:

施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 239.941 0.5093 289.5388 196.757

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 239.9410
20/05/26 239.4317
20/05/22 237.0871
20/05/21 241.8162
20/05/20 244.4100
20/05/19 241.2244
20/05/18 236.3124
20/05/15 231.0840
20/05/14 230.4201
20/05/13 235.9762
日期 淨值
20/05/12 236.3189
20/05/11 235.1728
20/05/08 232.6727
20/05/07 231.5606
20/05/06 229.9238
20/05/05 227.5601
20/05/04 224.4894
20/04/29 236.1156
20/04/28 233.0905
20/04/27 228.6051
日期 淨值
20/04/24 229.0115
20/04/23 231.9761
20/04/22 229.1363
20/04/21 225.4642
20/04/20 230.9181
20/04/17 232.9318
20/04/16 226.9816
20/04/15 223.9430
20/04/14 230.0163
20/04/09 227.1893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 2.98 -4.82 -4.57 0.06 0.96 26.84

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZU1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 802710 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網