晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 215.4525 1.9102 223.7392 173.4538

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 215.4525
21/05/13 213.5423
21/05/12 216.5914
21/05/11 216.4936
21/05/10 220.0692
21/05/07 219.2194
21/05/06 217.8626
21/05/05 217.7722
21/05/04 218.4395
21/05/03 218.9176
日期 淨值
21/04/30 219.4768
21/04/29 221.0220
21/04/28 221.7693
21/04/27 221.1330
21/04/26 220.9501
21/04/23 219.2890
21/04/22 219.4985
21/04/21 217.8355
21/04/20 219.6371
21/04/19 221.3815
日期 淨值
21/04/16 221.1343
21/04/15 219.6753
21/04/14 218.3965
21/04/13 218.7287
21/04/12 218.6487
21/04/09 219.0831
21/04/08 219.2072
21/04/07 218.7308
21/04/06 218.7209
21/04/01 215.4304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.65 2.37 11.47 1.03 0.87 8.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 102670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網