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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 169.5509 | 0.5514 | 172.5179 | 144.272 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 169.5509 |
| 26/04/16 | 168.9995 |
| 26/04/15 | 168.3987 |
| 26/04/09 | 165.7139 |
| 26/04/08 | 165.7639 |
| 26/04/07 | 161.7367 |
| 26/04/02 | 160.0720 |
| 26/04/01 | 161.2909 |
| 26/03/31 | 157.6951 |
| 26/03/30 | 158.0286 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 157.9621 |
| 26/03/26 | 160.3226 |
| 26/03/25 | 162.5177 |
| 26/03/24 | 160.8354 |
| 26/03/20 | 162.2883 |
| 26/03/19 | 162.5021 |
| 26/03/18 | 164.6344 |
| 26/03/17 | 164.5198 |
| 26/03/13 | 163.6822 |
| 26/03/12 | 163.7336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 165.3510 |
| 26/03/10 | 165.2628 |
| 26/03/09 | 162.0232 |
| 26/03/06 | 164.1451 |
| 26/03/05 | 166.4462 |
| 26/03/04 | 166.3960 |
| 26/03/03 | 166.4745 |
| 26/03/02 | 170.0279 |
| 26/02/27 | 171.3381 |
| 26/02/26 | 171.7160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 2.64 | 5.64 | 11.95 | 0.89 | 0.61 | 8.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1376620 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 採主動管理且直接或間接透過衍生性商品投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價的股權和股權相關證券、固定利率及浮動利率證券及另類資產。可最多50%投資於非投資等級的證券；最多20%投資於資產抵押證券、商業不動產貸款抵押證券、住宅不動產貸款抵押證券。可直接投資於中國B股及中國H股，亦可將少於15%直接或間接(如透過參與憑證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票，投資於中國A股。亦可透過受監管市場(包括透過債券通、或直接投資銀行間債券市場)，將最多10%投資於中國。另類資產透過公開說明書附件III所述之合資格資產進行。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品(包括總回報交換)。總回報交換及差價合約將不超過30%，且預期維持在0%~20%，特定情況下該比例可能更高。可投資於貨幣市場之投資和持有現金。可將最多10%投資於開放式投資基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」