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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 187.9451 1.6013 215.8951 152.2255

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 187.9451
20/06/03 186.3438
20/06/02 184.7436
20/06/01 182.2715
20/05/29 181.8697
20/05/28 182.2750
20/05/27 183.2190
20/05/26 181.8450
20/05/25 180.7546
20/05/22 179.2978
日期 淨值
20/05/21 179.8128
20/05/20 178.6225
20/05/19 178.1271
20/05/18 175.4471
20/05/15 173.4538
20/05/14 172.9357
20/05/13 176.4653
20/05/12 177.9720
20/05/11 177.6426
20/05/08 176.4191
日期 淨值
20/05/07 176.0962
20/05/06 174.4134
20/05/05 173.1559
20/05/04 172.2862
20/05/01 174.7088
20/04/29 176.7866
20/04/28 176.3198
20/04/27 173.6085
20/04/24 173.5215
20/04/23 172.5809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 7.77 0.24 -1.38 0.03 0.84 26.11

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 77740 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產直接投資於或間接透過衍生工具投資於股票和股權相關證券、由全球之政府、政府機構、跨國組織和公司以各種貨幣發行之固定利率、浮動利率證券和另類資產類別(請詳拾、其他)。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。本基金可(1)將最多 50%的資產投資於非投資等級的證券(按標準普爾評級為信用評級低於投資級別或其他信用評級機構的任何同等級別的證券);(2) 將最多 10%的資產投資於全球發行之投資等級或非投資等級之資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券、及/或住宅用不動產抵押貸款證券。相關資產包括信用卡應收帳款、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租約、商用抵押貸款及住宅用抵押貸款。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網