晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 215.0465 0.4847 223.7392 193.2802

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 215.0465
21/10/21 214.5618
21/10/20 214.7111
21/10/19 214.2969
21/10/18 212.9355
21/10/15 212.6934
21/10/14 211.5033
21/10/13 209.2424
21/10/12 209.1969
21/10/11 210.2055
日期 淨值
21/10/08 210.2099
21/10/07 209.1880
21/10/06 207.0388
21/10/05 207.9412
21/10/04 208.5977
21/10/01 208.2251
21/09/30 208.9087
21/09/29 210.7828
21/09/28 211.9403
21/09/27 212.1178
日期 淨值
21/09/24 212.3208
21/09/23 212.0897
21/09/22 210.2731
21/09/21 209.9934
21/09/20 209.9617
21/09/17 213.3042
21/09/16 213.5552
21/09/15 214.0301
21/09/14 215.3548
21/09/13 214.6095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 2.96 2.33 5.01 0.59 0.92 7.33

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 458350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網