晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 222.1209 0.5019 222.1209 184.2648

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 222.1209
21/10/21 221.6190
21/10/20 221.7704
21/10/19 221.3319
21/10/18 219.8951
21/10/15 219.6471
21/10/14 218.4188
21/10/13 216.0495
21/10/12 216.0051
21/10/11 217.0457
日期 淨值
21/10/08 217.0483
21/10/07 215.9844
21/10/06 213.7606
21/10/05 214.6817
21/10/04 215.3545
21/10/01 214.9697
21/09/30 215.6854
21/09/29 216.2021
21/09/28 217.3821
21/09/27 217.5594
日期 淨值
21/09/24 217.7690
21/09/23 217.5211
21/09/22 215.6403
21/09/21 215.3576
21/09/20 215.3152
21/09/17 218.6929
21/09/16 218.9502
21/09/15 219.4271
21/09/14 220.7730
21/09/13 220.0095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 3.10 2.58 5.52 0.63 0.93 7.35

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 458350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網