晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 181.0484 -0.6856 222.3975 170.5969

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 181.0484
22/08/08 181.7340
22/08/05 180.7925
22/08/04 180.5010
22/08/03 179.4162
22/08/02 178.8578
22/08/01 179.6333
22/07/29 178.7689
22/07/28 177.1045
22/07/27 174.5043
日期 淨值
22/07/26 175.3741
22/07/25 175.0700
22/07/22 175.9083
22/07/21 175.2658
22/07/20 174.2004
22/07/19 172.6140
22/07/18 172.1329
22/07/15 170.5969
22/07/14 171.0348
22/07/13 171.1215
日期 淨值
22/07/12 172.7253
22/07/11 175.0019
22/07/08 175.6403
22/07/07 174.3522
22/07/06 174.1740
22/07/05 173.3651
22/07/04 174.6139
22/07/01 173.5876
22/06/30 174.4112
22/06/29 177.0064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.20 -0.32 -4.82 -10.64 -0.34 0.77 15.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 420060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網