晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 214.6288 1.9101 220.0761 158.2395

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 214.6288
21/05/13 212.7187
21/05/12 215.7231
21/05/11 215.6251
21/05/10 219.1678
21/05/07 218.3126
21/05/06 216.9670
21/05/05 216.8724
21/05/04 217.5395
21/05/03 218.0076
日期 淨值
21/04/30 218.5500
21/04/29 220.0761
21/04/28 219.3840
21/04/27 218.7584
21/04/26 218.5824
21/04/23 216.9239
21/04/22 217.1294
21/04/21 215.4956
21/04/20 217.2518
21/04/19 218.9727
日期 淨值
21/04/16 218.7313
21/04/15 217.2879
21/04/14 216.0127
21/04/13 216.3410
21/04/12 216.2596
21/04/09 216.6862
21/04/08 216.8092
21/04/07 216.3307
21/04/06 216.3000
21/04/01 213.0173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -0.49 2.66 12.07 1.05 0.88 8.53

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 102670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網