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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 181.0484 | -0.6856 | 222.3975 | 170.5969 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 181.0484 |
| 22/08/08 | 181.7340 |
| 22/08/05 | 180.7925 |
| 22/08/04 | 180.5010 |
| 22/08/03 | 179.4162 |
| 22/08/02 | 178.8578 |
| 22/08/01 | 179.6333 |
| 22/07/29 | 178.7689 |
| 22/07/28 | 177.1045 |
| 22/07/27 | 174.5043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 175.3741 |
| 22/07/25 | 175.0700 |
| 22/07/22 | 175.9083 |
| 22/07/21 | 175.2658 |
| 22/07/20 | 174.2004 |
| 22/07/19 | 172.6140 |
| 22/07/18 | 172.1329 |
| 22/07/15 | 170.5969 |
| 22/07/14 | 171.0348 |
| 22/07/13 | 171.1215 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 172.7253 |
| 22/07/11 | 175.0019 |
| 22/07/08 | 175.6403 |
| 22/07/07 | 174.3522 |
| 22/07/06 | 174.1740 |
| 22/07/05 | 173.3651 |
| 22/07/04 | 174.6139 |
| 22/07/01 | 173.5876 |
| 22/06/30 | 174.4112 |
| 22/06/29 | 177.0064 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.20 | -0.32 | -4.82 | -10.64 | -0.34 | 0.77 | 15.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 420060 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源，不侷限於傳統的股債收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」