晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 2396.9164 21.8361 2483.9146 1915.4677

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 2396.9164
21/05/13 2375.0803
21/05/12 2407.6889
21/05/11 2406.1688
21/05/10 2445.4567
21/05/07 2435.6588
21/05/06 2420.2427
21/05/05 2417.7126
21/05/04 2424.6585
21/05/03 2429.0710
日期 淨值
21/04/30 2435.4333
21/04/29 2451.8456
21/04/28 2471.2579
21/04/27 2463.5970
21/04/26 2461.2272
21/04/23 2441.9894
21/04/22 2444.0663
21/04/21 2425.0813
21/04/20 2444.1222
21/04/19 2463.3841
日期 淨值
21/04/16 2459.7083
21/04/15 2443.0852
21/04/14 2427.9735
21/04/13 2430.9344
21/04/12 2429.6249
21/04/09 2433.9369
21/04/08 2434.6479
21/04/07 2427.6464
21/04/06 2427.4121
21/04/01 2390.9466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 0.35 4.17 15.11 1.22 0.87 8.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 102670 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網