晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 1304.8472 5.8842 1577.9103 1084.9358

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 1304.8472
20/06/03 1298.9630
20/06/02 1283.4024
20/06/01 1273.6980
20/05/29 1268.8873
20/05/28 1266.2816
20/05/27 1273.8191
20/05/26 1266.7634
20/05/25 1259.0155
20/05/22 1255.1777
日期 淨值
20/05/21 1254.1965
20/05/20 1241.1175
20/05/19 1231.2242
20/05/18 1221.7892
20/05/15 1211.7155
20/05/14 1206.0418
20/05/13 1215.5637
20/05/12 1212.8238
20/05/11 1203.3527
20/05/08 1198.9344
日期 淨值
20/05/07 1189.8132
20/05/06 1196.3878
20/05/05 1192.5284
20/05/04 1186.8400
20/05/01 1188.9084
20/04/29 1180.0571
20/04/28 1174.3184
20/04/27 1178.1758
20/04/24 1183.7059
20/04/23 1185.1533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 6.21 -0.71 -3.07 0.01 1.30 28.28

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 James Barrineau/Fernando Grisales 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 719800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券。本基金可(1)將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;和(2)將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券,按施羅德的評級)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網