晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 126.8584 0.075 139.82 125.963

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 126.8584
21/10/18 126.7834
21/10/15 127.0194
21/10/14 126.7408
21/10/13 126.0972
21/10/12 125.9630
21/10/11 126.1497
21/10/08 126.4684
21/10/07 126.5214
21/10/06 126.4878
日期 淨值
21/10/05 126.5866
21/10/04 126.9340
21/10/01 127.3272
21/09/30 127.0138
21/09/29 127.7568
21/09/28 127.8561
21/09/27 128.4700
21/09/24 128.9066
21/09/23 129.6134
21/09/22 129.9157
日期 淨值
21/09/21 129.5672
21/09/20 129.5511
21/09/17 130.3646
21/09/16 130.7061
21/09/15 131.2837
21/09/14 130.8763
21/09/13 130.7917
21/09/10 130.8577
21/09/09 130.6833
21/09/08 130.8273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -1.79 -1.70 -1.75 0.08 0.82 6.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1704960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網