晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 100.3972 -0.1058 133.7508 100.3972

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 100.3972
22/05/18 100.5030
22/05/17 100.7825
22/05/16 100.5964
22/05/13 100.5597
22/05/12 100.5848
22/05/11 100.5343
22/05/10 100.5184
22/05/09 100.8835
22/05/06 101.6746
日期 淨值
22/05/05 102.8013
22/05/04 102.6340
22/05/03 102.1763
22/05/02 102.5539
22/04/29 103.0966
22/04/28 103.0764
22/04/27 103.9386
22/04/26 104.4994
22/04/25 104.6933
22/04/22 105.4836
日期 淨值
22/04/21 106.2988
22/04/20 106.2521
22/04/19 106.5740
22/04/14 107.0907
22/04/13 107.1745
22/04/12 107.2479
22/04/11 107.6094
22/04/08 108.0998
22/04/07 108.5003
22/04/06 108.7477

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -8.64 -12.36 -15.87 -0.67 0.48 9.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2146010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網