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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 99.6405 | -0.1803 | 99.997 | 100.0143 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 99.6405 |
| 25/02/11 | 99.8208 |
| 25/02/10 | 100.3358 |
| 25/02/07 | 100.3654 |
| 25/02/06 | 100.2703 |
| 25/02/05 | 99.9970 |
| 25/02/04 | 99.6496 |
| 25/02/03 | 99.3185 |
| 25/01/31 | 99.8970 |
| 25/01/24 | 99.5336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 99.2422 |
| 25/01/22 | 99.9389 |
| 25/01/21 | 99.6084 |
| 25/01/20 | 99.3771 |
| 25/01/17 | 99.2809 |
| 25/01/16 | 99.1542 |
| 25/01/15 | 98.8496 |
| 25/01/14 | 98.5709 |
| 25/01/13 | 98.5472 |
| 25/01/10 | 99.0647 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 99.2481 |
| 25/01/08 | 99.0310 |
| 25/01/07 | 99.3726 |
| 25/01/06 | 99.2540 |
| 25/01/03 | 99.0186 |
| 25/01/02 | 98.8506 |
| 24/12/31 | 98.7514 |
| 24/12/30 | 98.7292 |
| 24/12/27 | 98.7596 |
| 24/12/23 | 98.8165 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 0.44 | 0.68 | 2.46 | 0.34 | 0.51 | 4.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fernando Grisales/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2036130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷，並有效地利用量化數據進行投資決策。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」