晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 120.2873 -0.0489 126.7305 116.1619

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 120.2873
21/10/26 120.3362
21/10/25 120.0540
21/10/22 120.1190
21/10/21 120.3252
21/10/20 120.6642
21/10/19 120.7493
21/10/18 120.6745
21/10/15 120.8984
21/10/14 120.6329
日期 淨值
21/10/13 120.0174
21/10/12 119.8880
21/10/11 120.0664
21/10/08 120.3707
21/10/07 120.4207
21/10/06 120.3870
21/10/05 120.4789
21/10/04 120.8061
21/10/01 121.1836
21/09/30 120.8920
日期 淨值
21/09/29 121.0104
21/09/28 121.1011
21/09/27 121.6747
21/09/24 122.0927
21/09/23 122.7528
21/09/22 123.0407
21/09/21 122.7127
21/09/20 122.6969
21/09/17 123.4606
21/09/16 123.7829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 -1.76 -1.93 -1.68 0.10 0.91 6.21

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1704960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網