晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 100.9735 0.4953 99.8412 100.0525

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 100.9735
22/05/25 100.4782
22/05/24 100.2366
22/05/23 100.0525
22/05/20 99.6750
22/05/19 99.3924
22/05/18 99.4935
22/05/17 99.7669
22/05/16 99.5826
22/05/13 99.5487
日期 淨值
22/05/12 99.5721
22/05/11 99.5130
22/05/10 99.4926
22/05/09 99.8412
22/05/06 100.6075
22/05/05 101.7084
22/05/04 101.5333
22/05/03 101.0777
22/05/02 101.4449
22/04/29 101.9613
日期 淨值
22/04/28 101.9580
22/04/27 102.3282
22/04/26 102.8568
22/04/25 103.0171
22/04/22 103.7638
22/04/21 104.5446
22/04/20 104.4958
22/04/19 104.8159
22/04/14 105.3071
22/04/13 105.3911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.26 -5.34 -9.57 -13.54 -0.90 0.90 6.34

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2146010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網