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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 116.9107 | 0.3307 | 119.8577 | 109.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 116.9107 |
| 25/01/14 | 116.5800 |
| 25/01/13 | 116.5509 |
| 25/01/10 | 117.1623 |
| 25/01/09 | 117.3815 |
| 25/01/08 | 117.1262 |
| 25/01/07 | 117.5345 |
| 25/01/06 | 117.3950 |
| 25/01/03 | 117.1106 |
| 25/01/02 | 116.9139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 116.7956 |
| 24/12/30 | 116.7719 |
| 24/12/27 | 116.8118 |
| 24/12/23 | 116.8820 |
| 24/12/20 | 116.7466 |
| 24/12/19 | 116.8566 |
| 24/12/18 | 117.8629 |
| 24/12/17 | 117.9621 |
| 24/12/16 | 118.4302 |
| 24/12/13 | 118.7022 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 118.9897 |
| 24/12/11 | 119.0381 |
| 24/12/10 | 119.0323 |
| 24/12/09 | 119.0335 |
| 24/12/06 | 118.9964 |
| 24/12/05 | 118.7084 |
| 24/12/04 | 118.4107 |
| 24/12/03 | 118.5706 |
| 24/12/02 | 118.7796 |
| 24/11/29 | 118.2299 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.06 | -0.32 | 1.94 | 0.28 | 0.55 | 4.51 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fernando Grisales/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1850990 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷，並有效地利用量化數據進行投資決策。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」