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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 107.5269 1.1133 99.866 100.2019

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 107.5269
20/05/20 106.4136
20/05/19 105.5746
20/05/18 104.7662
20/05/15 103.9157
20/05/14 103.4466
20/05/13 104.2830
20/05/12 104.0720
20/05/11 103.2595
20/05/08 102.8854
日期 淨值
20/05/07 102.0940
20/05/06 102.6997
20/05/05 102.3955
20/05/04 101.9115
20/05/01 102.0743
20/04/29 100.3707
20/04/28 99.8660
20/04/27 100.2019
20/04/24 100.6833
20/04/23 100.7703
日期 淨值
20/04/22 100.7938
20/04/21 100.9708
20/04/20 101.4236
20/04/17 101.5568
20/04/16 101.0412
20/04/15 101.5400
20/04/14 100.7350
20/04/09 98.2716
20/04/08 98.9005
20/04/07 96.5292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 2.12 -5.45 -8.74 -0.06 1.24 30.76

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2012/07/11 基金代碼 PYZT2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 James Barrineau/Fernando Grisales 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 719800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券。本基金可(1)將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;和(2)將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券,按施羅德的評級)。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網