晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1305.1825 -2.011 1431.1115 1300.2444

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1305.1825
21/10/21 1307.1935
21/10/20 1310.5847
21/10/19 1311.2791
21/10/18 1310.2226
21/10/15 1312.3677
21/10/14 1309.2937
21/10/13 1302.0646
21/10/12 1300.2444
21/10/11 1301.8100
日期 淨值
21/10/08 1305.0099
21/10/07 1305.3596
21/10/06 1304.4000
21/10/05 1305.0732
21/10/04 1308.2280
21/10/01 1312.3666
21/09/30 1308.8897
21/09/29 1321.7347
21/09/28 1322.8739
21/09/27 1328.7749
日期 淨值
21/09/24 1333.1047
21/09/23 1340.2692
21/09/22 1342.7412
21/09/21 1339.0177
21/09/20 1338.3285
21/09/17 1346.6016
21/09/16 1349.9418
21/09/15 1354.6773
21/09/14 1350.6082
21/09/13 1349.6486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -1.14 -0.35 1.14 0.33 0.98 6.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1704960 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網