晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 1053.244 -2.6646 1376.9811 1043.7189

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 1053.2440
22/05/25 1055.9086
22/05/24 1053.2423
22/05/23 1051.1842
22/05/20 1047.1176
22/05/19 1043.9072
22/05/18 1044.7454
22/05/17 1047.4306
22/05/16 1045.4361
22/05/13 1044.8592
日期 淨值
22/05/12 1044.8567
22/05/11 1043.9327
22/05/10 1043.7189
22/05/09 1047.0957
22/05/06 1055.0592
22/05/05 1066.5641
22/05/04 1064.2896
22/05/03 1059.4083
22/05/02 1063.0679
22/04/29 1068.2846
日期 淨值
22/04/28 1068.1895
22/04/27 1081.0960
22/04/26 1086.6683
22/04/25 1088.3340
22/04/22 1096.5041
22/04/21 1104.6743
22/04/20 1103.8429
22/04/19 1107.2286
22/04/14 1112.1563
22/04/13 1112.9312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -5.33 -8.98 -11.83 -0.67 0.88 6.56

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/24 基金代碼 PYZT1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Fernando Grisales/Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2146010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.獨特的一站購足式投資策略(同持掌握新興市場美元主權債、新興市場當地貨幣債、以及新興市場公司債投資契機)讓投資機會不漏接。2.使用信賴度高的總經數據與市場指標以利投資判斷,並有效地利用量化數據進行投資決策。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網