晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 875.8187 6.2982 942.8993 834.4927

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 875.8187
25/02/06 869.5205
25/02/05 867.9189
25/02/04 862.4665
25/02/03 853.8818
25/01/31 866.2822
25/01/24 859.1596
25/01/23 855.9973
25/01/22 864.7294
25/01/21 862.1328
日期 淨值
25/01/20 860.7058
25/01/17 854.5409
25/01/16 852.4261
25/01/15 846.5303
25/01/14 837.9401
25/01/13 834.4927
25/01/10 845.6271
25/01/09 853.0733
25/01/08 851.7163
25/01/07 859.9285
日期 淨值
25/01/06 862.8914
25/01/03 853.7314
25/01/02 853.1129
24/12/31 854.6460
24/12/30 853.3523
24/12/27 856.8037
24/12/23 854.4360
24/12/20 851.7722
24/12/19 857.9319
24/12/18 875.8008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 1.40 1.51 3.36 0.23 0.75 11.31

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網