晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 58.0546 0.4106 62.5139 55.3036

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 58.0546
25/02/06 57.6440
25/02/05 57.5443
25/02/04 57.1888
25/02/03 56.6227
25/01/31 57.4506
25/01/24 57.0257
25/01/23 56.8211
25/01/22 57.2586
25/01/21 57.0931
日期 淨值
25/01/20 57.0020
25/01/17 56.6012
25/01/16 56.4633
25/01/15 56.0883
25/01/14 55.5252
25/01/13 55.3036
25/01/10 56.0435
25/01/09 56.5409
25/01/08 56.4657
25/01/07 57.0176
日期 淨值
25/01/06 57.2252
25/01/03 56.6151
25/01/02 56.5796
24/12/31 56.7017
24/12/30 56.6248
24/12/27 56.8576
24/12/23 56.7047
24/12/20 56.5437
24/12/19 56.9656
24/12/18 58.0026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 0.85 0.51 1.46 0.14 0.75 11.26

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網