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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 60.5872 | -0.1968 | 62.5139 | 53.0291 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 60.5872 |
| 25/07/03 | 60.7840 |
| 25/07/02 | 60.4910 |
| 25/07/01 | 60.6622 |
| 25/06/30 | 60.1177 |
| 25/06/27 | 60.4416 |
| 25/06/26 | 60.3773 |
| 25/06/25 | 60.4361 |
| 25/06/24 | 60.0176 |
| 25/06/23 | 58.8660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 59.2780 |
| 25/06/19 | 58.7286 |
| 25/06/18 | 59.2361 |
| 25/06/17 | 59.4156 |
| 25/06/16 | 59.3730 |
| 25/06/13 | 59.1554 |
| 25/06/12 | 59.6415 |
| 25/06/11 | 59.6395 |
| 25/06/10 | 59.4356 |
| 25/06/09 | 59.0846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/06 | 58.9684 |
| 25/06/05 | 58.9924 |
| 25/06/04 | 58.5853 |
| 25/06/03 | 58.1440 |
| 25/06/02 | 58.1244 |
| 25/05/30 | 58.0651 |
| 25/05/29 | 58.2332 |
| 25/05/28 | 58.5698 |
| 25/05/27 | 58.5808 |
| 25/05/26 | 58.6116 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.59 | 6.58 | 7.59 | 7.60 | 0.15 | 0.74 | 11.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZS8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 85010 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 採主動管理及至少2/3直接投資於環球新興市場國家的股權和股權相關證券、固定收益證券和另類資產類別，或大部份收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。可以(特別在跌市時為減少損失)將資產積極地分配至貨幣市場工具和貨幣。可以超過50%投資於低於投資等級的固定利率和浮動利率證券和未獲評等證券；超過50%投資於新興市場債務證券；最多20%投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；最多10%透過指數股票型基金、REITs或開放式投資基金，間接投資於另類資產類別(定義見公開說明書附件III) ；最多10%投資於開放式投資基金。可直接投資於中國B股及中國H股，亦可少於25%直接或間接(例如透過參與憑證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票投資於中國A股。亦可透過受監管市場將最多15%投資於中國(包括透過債券通投資、或直接投資銀行間債券市場)。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品(包括總回報交換)。總回報交換及差價合約的總投資不超過30%，且預期維持在0%~20%內，特定情況下該比例可能更高。亦可持有現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」