晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 64.2788 -0.9176 93.7956 62.4462

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 64.2788
22/05/18 65.1964
22/05/17 65.0690
22/05/16 63.9641
22/05/13 63.4441
22/05/12 62.4462
22/05/11 63.0960
22/05/10 63.4649
22/05/09 63.9506
22/05/06 64.8584
日期 淨值
22/05/05 67.1170
22/05/04 66.8946
22/05/03 67.2328
22/05/02 66.7015
22/04/29 67.5699
22/04/28 66.6622
22/04/27 66.4852
22/04/26 67.2841
22/04/25 67.4333
22/04/22 69.1470
日期 淨值
22/04/21 70.4441
22/04/20 71.1087
22/04/19 70.9014
22/04/14 72.0915
22/04/13 71.6109
22/04/12 71.9591
22/04/11 71.7617
22/04/08 72.4825
22/04/07 72.6014
22/04/06 73.4443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.81 -12.13 -15.94 -19.99 -0.64 0.77 12.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 254110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網