晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 61.1028 0.2476 65.5468 58.0795

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 61.1028
25/02/11 60.8552
25/02/10 61.1756
25/02/07 61.0023
25/02/06 60.5677
25/02/05 60.4638
25/02/04 60.0846
25/02/03 59.4886
25/01/31 60.3541
25/01/24 59.9040
日期 淨值
25/01/23 59.6884
25/01/22 60.1509
25/01/21 59.9749
25/01/20 59.8802
25/01/17 59.4466
25/01/16 59.3032
25/01/15 58.9138
25/01/14 58.3132
25/01/13 58.0795
25/01/10 58.8549
日期 淨值
25/01/09 59.3721
25/01/08 59.2930
25/01/07 59.8705
25/01/06 60.0884
25/01/03 59.4405
25/01/02 59.4037
24/12/31 59.5314
24/12/30 59.4515
24/12/27 59.6969
24/12/23 59.5402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 2.33 1.90 2.70 0.19 0.67 10.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網