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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 73.1898 1.1102 86.5136 61.1404

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 73.1898
20/06/02 72.0796
20/06/01 71.1922
20/05/29 70.3148
20/05/28 70.0764
20/05/27 70.3844
20/05/26 70.4069
20/05/25 69.6676
20/05/22 69.4432
20/05/21 70.3488
日期 淨值
20/05/20 70.2596
20/05/19 69.8698
20/05/18 68.7597
20/05/15 68.0832
20/05/14 67.8724
20/05/13 68.9318
20/05/12 69.0821
20/05/11 68.6380
20/05/08 68.8613
20/05/07 68.0621
日期 淨值
20/05/06 68.0144
20/05/05 67.6391
20/05/04 67.2683
20/05/01 68.4439
20/04/29 69.1270
20/04/28 68.3768
20/04/27 67.8862
20/04/24 67.7218
20/04/23 68.0657
20/04/22 67.6417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 5.80 -1.30 -3.56 -0.02 0.83 24.92

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 252400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股票和股權相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網