晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 95.4581 -1.3627 99.8449 100.3455

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 95.4581
22/05/18 96.8208
22/05/17 96.6317
22/05/16 94.9907
22/05/13 94.2185
22/05/12 92.7366
22/05/11 93.7016
22/05/10 94.2495
22/05/09 94.9707
22/05/06 96.3188
日期 淨值
22/05/05 99.6729
22/05/04 99.3427
22/05/03 99.8449
22/05/02 99.0559
22/04/29 100.3455
22/04/28 98.9976
22/04/27 98.2042
22/04/26 99.3842
22/04/25 99.6047
22/04/22 102.1360
日期 淨值
22/04/21 104.0519
22/04/20 105.0336
22/04/19 104.7275
22/04/14 106.4853
22/04/13 105.7755
22/04/12 106.2899
22/04/11 105.9982
22/04/08 107.0629
22/04/07 107.2386
22/04/06 108.4836

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.80 -12.13 -15.93 -19.97 -0.64 0.77 12.28

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 254110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網