晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 108.4421 0.7726 113.9814 100.0577

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 108.4421
25/02/06 107.6695
25/02/05 107.4857
25/02/04 106.8112
25/02/03 105.7525
25/01/31 107.2918
25/01/24 106.4884
25/01/23 106.1052
25/01/22 106.3476
25/01/21 106.0367
日期 淨值
25/01/20 105.8698
25/01/17 105.1037
25/01/16 104.8512
25/01/15 104.1631
25/01/14 103.1014
25/01/13 102.6888
25/01/10 104.0594
25/01/09 104.9728
25/01/08 104.8319
25/01/07 105.8534
日期 淨值
25/01/06 106.2389
25/01/03 105.0937
25/01/02 105.0286
24/12/31 105.2546
24/12/30 105.1153
24/12/27 105.5478
24/12/23 105.2702
24/12/20 104.9685
24/12/19 105.7396
24/12/18 107.0815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.00 0.83 2.21 0.18 0.75 11.24

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網