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基金名稱：施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 95.4581 | -1.3627 | 99.8449 | 100.3455 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 95.4581 |
| 22/05/18 | 96.8208 |
| 22/05/17 | 96.6317 |
| 22/05/16 | 94.9907 |
| 22/05/13 | 94.2185 |
| 22/05/12 | 92.7366 |
| 22/05/11 | 93.7016 |
| 22/05/10 | 94.2495 |
| 22/05/09 | 94.9707 |
| 22/05/06 | 96.3188 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 99.6729 |
| 22/05/04 | 99.3427 |
| 22/05/03 | 99.8449 |
| 22/05/02 | 99.0559 |
| 22/04/29 | 100.3455 |
| 22/04/28 | 98.9976 |
| 22/04/27 | 98.2042 |
| 22/04/26 | 99.3842 |
| 22/04/25 | 99.6047 |
| 22/04/22 | 102.1360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 104.0519 |
| 22/04/20 | 105.0336 |
| 22/04/19 | 104.7275 |
| 22/04/14 | 106.4853 |
| 22/04/13 | 105.7755 |
| 22/04/12 | 106.2899 |
| 22/04/11 | 105.9982 |
| 22/04/08 | 107.0629 |
| 22/04/07 | 107.2386 |
| 22/04/06 | 108.4836 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.80 | -12.13 | -15.93 | -19.97 | -0.64 | 0.77 | 12.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZS6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 254110 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券，股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置，並搭配另類資產，掌握各方風險，追求低波動參與新興市場收益與成長契機。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」