基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 108.4421 | 0.7726 | 113.9814 | 100.0577 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 108.4421 |
25/02/06 | 107.6695 |
25/02/05 | 107.4857 |
25/02/04 | 106.8112 |
25/02/03 | 105.7525 |
25/01/31 | 107.2918 |
25/01/24 | 106.4884 |
25/01/23 | 106.1052 |
25/01/22 | 106.3476 |
25/01/21 | 106.0367 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 105.8698 |
25/01/17 | 105.1037 |
25/01/16 | 104.8512 |
25/01/15 | 104.1631 |
25/01/14 | 103.1014 |
25/01/13 | 102.6888 |
25/01/10 | 104.0594 |
25/01/09 | 104.9728 |
25/01/08 | 104.8319 |
25/01/07 | 105.8534 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 106.2389 |
25/01/03 | 105.0937 |
25/01/02 | 105.0286 |
24/12/31 | 105.2546 |
24/12/30 | 105.1153 |
24/12/27 | 105.5478 |
24/12/23 | 105.2702 |
24/12/20 | 104.9685 |
24/12/19 | 105.7396 |
24/12/18 | 107.0815 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.45 | 1.00 | 0.83 | 2.21 | 0.18 | 0.75 | 11.24 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | PYZS6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 106510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」