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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 91.8092 0.0955 99.9797 100.0409

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 91.8092
20/05/27 91.7137
20/05/26 91.7431
20/05/25 90.7797
20/05/22 90.4873
20/05/21 91.6674
20/05/20 91.5511
20/05/19 91.0433
20/05/18 89.5967
20/05/15 88.7152
日期 淨值
20/05/14 88.4405
20/05/13 89.8209
20/05/12 90.0168
20/05/11 89.4382
20/05/08 89.7291
20/05/07 88.6877
20/05/06 88.6255
20/05/05 88.1366
20/05/04 87.6534
20/05/01 89.1852
日期 淨值
20/04/29 89.5906
20/04/28 88.6182
20/04/27 87.9825
20/04/24 87.7693
20/04/23 88.2150
20/04/22 87.6655
20/04/21 87.2388
20/04/20 88.6283
20/04/17 88.6534
20/04/16 87.4108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.83 0.86 -6.22 -8.16 -0.09 0.67 20.88

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 281720 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股票和股權相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網