晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 934.514 6.7452 990.7952 1002.6055

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 934.5140
25/02/06 927.7688
25/02/05 926.0373
25/02/04 920.1971
25/02/03 911.0149
25/01/31 924.1650
25/01/24 916.3890
25/01/23 912.9921
25/01/22 922.2802
25/01/21 919.4861
日期 淨值
25/01/20 917.9396
25/01/17 911.2916
25/01/16 909.0116
25/01/15 902.6999
25/01/14 893.5160
25/01/13 889.8161
25/01/10 901.6136
25/01/09 909.5293
25/01/08 908.0521
25/01/07 916.7863
日期 淨值
25/01/06 919.9200
25/01/03 910.0798
25/01/02 909.3960
24/12/31 910.9786
24/12/30 909.5756
24/12/27 913.1800
24/12/23 910.5611
24/12/20 907.6152
24/12/19 914.1531
24/12/18 933.1660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 1.58 1.82 3.96 0.25 0.75 11.31

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 106510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網