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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 1070.7953 1.5892 997.1013 1001.1008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 1070.7953
20/05/20 1069.2061
20/05/19 1063.0660
20/05/18 1046.1416
20/05/15 1035.6847
20/05/14 1032.2301
20/05/13 1048.3352
20/05/12 1050.4010
20/05/11 1043.5319
20/05/08 1046.8081
日期 淨值
20/05/07 1034.6744
20/05/06 1033.4406
20/05/05 1027.3510
20/05/04 1021.6819
20/05/01 1039.5714
20/04/29 1054.3871
20/04/28 1043.3189
20/04/27 1035.8546
20/04/24 1033.1660
20/04/23 1038.7306
日期 淨值
20/04/22 1031.6954
20/04/21 1026.7397
20/04/20 1042.9957
20/04/17 1042.9924
20/04/16 1027.9133
20/04/15 1028.5062
20/04/14 1033.4449
20/04/09 1022.1739
20/04/08 1009.1878
20/04/07 1013.9945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 2.08 -5.16 -6.38 -0.00 0.81 29.91

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/04/08 基金代碼 PYZS5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 281720 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股票和股權相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網