晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1352.7435 5.4776 1533.4096 1217.3396

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1352.7435
21/10/19 1347.2659
21/10/18 1337.4810
21/10/15 1336.3441
21/10/14 1330.5271
21/10/13 1316.2619
21/10/12 1314.1599
21/10/11 1320.8983
21/10/08 1320.1184
21/10/07 1310.6063
日期 淨值
21/10/06 1293.2806
21/10/05 1301.0040
21/10/04 1309.4628
21/10/01 1307.9370
21/09/30 1310.5677
21/09/29 1322.2987
21/09/28 1331.6134
21/09/27 1333.5665
21/09/24 1338.3827
21/09/23 1343.3911
日期 淨值
21/09/22 1330.0966
21/09/21 1326.3705
21/09/20 1328.1684
21/09/17 1353.2909
21/09/16 1351.2694
21/09/15 1362.0481
21/09/14 1372.8386
21/09/13 1374.5443
21/09/10 1380.8553
21/09/09 1375.5705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 2.79 1.55 4.01 0.40 0.87 14.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 322430 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網