晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 983.9324 -13.8178 997.7502 1016.5928

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 983.9324
22/05/18 997.7502
22/05/17 995.6633
22/05/16 979.0788
22/05/13 970.9820
22/05/12 955.4126
22/05/11 965.0367
22/05/10 970.6966
22/05/09 977.8671
22/05/06 991.6812
日期 淨值
22/05/05 1026.5489
22/05/04 1022.7797
22/05/03 1027.9066
22/05/02 1019.8442
22/04/29 1033.0563
22/04/28 1019.2807
22/04/27 1019.9237
22/04/26 1032.1683
22/04/25 1034.4705
22/04/22 1061.2497
日期 淨值
22/04/21 1081.5007
22/04/20 1091.4888
22/04/19 1088.2096
22/04/14 1106.2519
22/04/13 1098.6792
22/04/12 1103.1253
22/04/11 1100.0920
22/04/08 1110.7532
22/04/07 1112.4004
22/04/06 1124.7527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.33 -11.76 -15.17 -18.33 -0.52 0.79 12.69

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 254110 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券,股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。2.因應市場變化動態調整股債配置,並搭配另類資產,掌握各方風險,追求低波動參與新興市場收益與成長契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網