晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 1280.1057 -5.2382 1528.0173 1225.6628

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 1280.1057
22/08/16 1285.3439
22/08/15 1285.9652
22/08/12 1282.9934
22/08/11 1283.4510
22/08/10 1277.0961
22/08/09 1275.0027
22/08/08 1273.8478
22/08/05 1274.1875
22/08/04 1276.0205
日期 淨值
22/08/03 1270.6427
22/08/02 1275.9955
22/08/01 1272.0005
22/07/29 1266.5501
22/07/28 1261.9474
22/07/27 1264.2777
22/07/26 1266.9748
22/07/25 1264.4314
22/07/22 1260.8030
22/07/21 1250.2705
日期 淨值
22/07/20 1249.8154
22/07/19 1240.5513
22/07/18 1238.8049
22/07/15 1238.2171
22/07/14 1237.3471
22/07/13 1239.7294
22/07/12 1244.2770
22/07/11 1242.2566
22/07/08 1235.7751
22/07/07 1229.7289

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 2.52 -0.91 -4.48 -0.34 0.74 7.15

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網