晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1496.1047 -1.2603 1553.1696 1491.7201

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1496.1047
21/10/21 1497.3650
21/10/20 1498.7107
21/10/19 1498.6901
21/10/18 1498.9050
21/10/15 1499.8354
21/10/14 1497.0377
21/10/13 1493.0492
21/10/12 1491.7201
21/10/11 1494.1051
日期 淨值
21/10/08 1495.9229
21/10/07 1496.2994
21/10/06 1494.7486
21/10/05 1498.8284
21/10/04 1499.6028
21/10/01 1500.7765
21/09/30 1502.1188
21/09/29 1515.5830
21/09/28 1516.0532
21/09/27 1518.6302
日期 淨值
21/09/24 1520.4719
21/09/23 1522.5772
21/09/22 1521.5296
21/09/21 1521.3001
21/09/20 1521.1258
21/09/17 1523.0096
21/09/16 1523.4531
21/09/15 1522.8310
21/09/14 1521.2404
21/09/13 1521.3879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 -0.41 0.75 2.71 0.73 0.54 2.88

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5191980 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網