晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 1520.14 -1.931 1553.1696 1450.7222

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 1520.1400
21/05/10 1522.0710
21/05/07 1522.5525
21/05/06 1521.1575
21/05/05 1519.8713
21/05/04 1519.8879
21/05/03 1518.8345
21/04/30 1518.8426
21/04/29 1518.5605
21/04/28 1531.5423
日期 淨值
21/04/27 1532.7641
21/04/26 1532.2475
21/04/23 1532.4887
21/04/22 1531.4692
21/04/21 1530.4250
21/04/20 1530.7034
21/04/19 1532.2002
21/04/16 1531.9195
21/04/15 1530.0554
21/04/14 1528.6733
日期 淨值
21/04/13 1528.0873
21/04/12 1528.3451
21/04/09 1527.4791
21/04/08 1526.7299
21/04/07 1525.7735
21/04/06 1525.1374
21/04/01 1523.5521
21/03/31 1518.8796
21/03/30 1515.3947
21/03/29 1516.8256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.72 1.57 4.98 0.90 0.85 4.20

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4700330 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網