晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 139.2949 -0.8286 144.7505 122.2675

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 139.2949
20/09/23 140.1235
20/09/22 140.1617
20/09/21 140.6203
20/09/18 140.7902
20/09/17 140.8306
20/09/16 140.7632
20/09/15 140.6192
20/09/14 140.5880
20/09/11 140.5362
日期 淨值
20/09/10 140.4044
20/09/09 140.4391
20/09/08 140.6285
20/09/07 140.5865
20/09/04 140.7346
20/09/03 140.8733
20/09/02 140.6469
20/09/01 140.3121
20/08/31 140.1940
20/08/28 140.1117
日期 淨值
20/08/27 140.3007
20/08/26 140.7257
20/08/25 141.1722
20/08/24 140.9656
20/08/21 140.9151
20/08/20 140.8459
20/08/19 140.7964
20/08/18 140.7120
20/08/17 140.7649
20/08/14 140.8579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 0.26 4.81 2.62 0.04 2.52 19.03

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4031170 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於投資級別及高收益證券之定息及浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,包括新興市場國家。本基金可(1)將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券, (2)將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券,(3)將最多10%的資產投資於可轉換證券,包括應急可轉債,(4)將最多 10%的資產投資於開放式投資基金,(5)投資於貨幣市場工具和持有現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網