晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 117.5155 0.5212 139.9867 112.5093

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 117.5155
22/08/10 116.9943
22/08/09 116.8316
22/08/08 116.7405
22/08/05 116.7844
22/08/04 116.9564
22/08/03 116.5350
22/08/02 117.0600
22/08/01 116.7549
22/07/29 116.2449
日期 淨值
22/07/28 115.8228
22/07/27 115.7549
22/07/26 115.9894
22/07/25 115.8050
22/07/22 115.4285
22/07/21 114.4572
22/07/20 114.4573
22/07/19 113.6178
22/07/18 113.4723
22/07/15 113.4270
日期 淨值
22/07/14 113.3593
22/07/13 113.6136
22/07/12 114.0362
22/07/11 113.8714
22/07/08 113.2920
22/07/07 112.7576
22/07/06 112.9204
22/07/05 113.1411
22/07/04 112.9061
22/07/01 112.8827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 1.02 -2.49 -6.95 -0.50 0.63 7.54

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網