晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 84.7567 -0.0362 99.9509 100.0835

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 84.7567
22/08/11 84.7929
22/08/10 84.4059
22/08/09 84.2819
22/08/08 84.2146
22/08/05 84.2479
22/08/04 84.3703
22/08/03 84.0580
22/08/02 84.4346
22/08/01 84.2168
日期 淨值
22/07/29 83.8347
22/07/28 83.5337
22/07/27 83.4925
22/07/26 83.6718
22/07/25 83.5377
22/07/22 83.2592
22/07/21 82.5529
22/07/20 82.5569
22/07/19 81.9502
22/07/18 81.8410
日期 淨值
22/07/15 81.8059
22/07/14 81.7558
22/07/13 81.9354
22/07/12 82.2400
22/07/11 82.1203
22/07/08 81.7073
22/07/07 81.3213
22/07/06 81.4372
22/07/05 81.5963
22/07/04 81.4261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 0.90 -2.35 -6.62 -0.51 0.66 7.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網