晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 99.8771 -0.2479 99.9285 100.0034

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 99.8771
20/09/24 100.1250
20/09/23 100.7191
20/09/22 100.7372
20/09/21 101.0642
20/09/18 101.1840
20/09/17 101.2128
20/09/16 101.1631
20/09/15 101.0586
20/09/14 101.0376
日期 淨值
20/09/11 100.9998
20/09/10 100.9043
20/09/09 100.9279
20/09/08 101.0656
20/09/07 101.0360
20/09/04 101.1428
20/09/03 101.2416
20/09/02 101.0771
20/09/01 100.8334
20/08/31 100.7495
日期 淨值
20/08/28 100.6937
20/08/27 100.8357
20/08/26 101.1564
20/08/25 101.4771
20/08/24 101.3274
20/08/21 101.2892
20/08/20 101.2385
20/08/19 101.2059
20/08/18 101.1449
20/08/17 101.1819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 0.12 4.60 2.91 0.05 2.53 17.81

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Patrick Vogel/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4031170 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將最少三分之二的資產投資於投資級別及高收益證券之定息及浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,包括新興市場國家。本基金可(1)將超過 50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券, (2)將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券,(3)將最多10%的資產投資於可轉換證券,包括應急可轉債,(4)將最多 10%的資產投資於開放式投資基金,(5)投資於貨幣市場工具和持有現金。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網