晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 112.3943 -0.048 127.4793 107.1704

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 112.3943
22/08/11 112.4423
22/08/10 111.9291
22/08/09 111.7647
22/08/08 111.6754
22/08/05 111.7196
22/08/04 111.8820
22/08/03 111.4678
22/08/02 111.9672
22/08/01 111.6784
日期 淨值
22/07/29 111.1717
22/07/28 110.7725
22/07/27 110.2815
22/07/26 110.5184
22/07/25 110.3412
22/07/22 109.9734
22/07/21 109.0406
22/07/20 109.0458
22/07/19 108.2444
22/07/18 108.1001
日期 淨值
22/07/15 108.0537
22/07/14 107.9876
22/07/13 108.2248
22/07/12 108.6272
22/07/11 108.4690
22/07/08 107.9235
22/07/07 107.4137
22/07/06 107.5668
22/07/05 107.7770
22/07/04 107.5522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 0.90 -2.35 -6.62 -0.51 0.66 7.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2018/10/17 基金代碼 PYZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網