晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 229.0977 0.5244 229.0977 188.1068

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 229.0977
21/10/21 228.5733
21/10/20 228.7230
21/10/19 228.2642
21/10/18 226.7759
21/10/15 226.5007
21/10/14 225.2277
21/10/13 222.7781
21/10/12 222.7259
21/10/11 223.7924
日期 淨值
21/10/08 223.7758
21/10/07 222.6725
21/10/06 220.3736
21/10/05 221.3168
21/10/04 222.0040
21/10/01 221.5882
21/09/30 222.3195
21/09/29 222.8458
21/09/28 224.0555
21/09/27 224.2321
日期 淨值
21/09/24 224.4284
21/09/23 224.1657
21/09/22 222.2208
21/09/21 221.9231
21/09/20 221.8730
21/09/17 225.3340
21/09/16 225.5926
21/09/15 226.0773
21/09/14 227.4575
21/09/13 226.6641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 3.29 2.90 6.14 0.67 0.93 7.35

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/03/11 基金代碼 PYZR9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 458350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網