晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 190.4797 -1.2824 229.4094 177.3075

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 190.4797
22/08/16 191.7621
22/08/15 191.5512
22/08/12 190.7490
22/08/11 190.8694
22/08/10 187.8805
22/08/09 188.3048
22/08/08 189.0125
22/08/05 188.0172
22/08/04 187.7086
日期 淨值
22/08/03 186.5752
22/08/02 185.9891
22/08/01 186.7900
22/07/29 185.8753
22/07/28 184.1395
22/07/27 181.4308
22/07/26 182.3299
22/07/25 182.0084
22/07/22 182.8642
22/07/21 182.1912
日期 淨值
22/07/20 181.0786
22/07/19 179.4244
22/07/18 178.9192
22/07/15 177.3075
22/07/14 177.7575
22/07/13 177.8424
22/07/12 179.5041
22/07/11 181.8646
22/07/08 182.5123
22/07/07 181.1686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 4.72 -1.68 -8.12 -0.29 0.70 14.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/03/11 基金代碼 PYZR9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 420060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網