晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 236.4865 1.0382 236.7643 210.273

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 236.4865
25/02/12 235.4483
25/02/11 236.7643
25/02/10 236.7627
25/02/07 236.5754
25/02/06 236.5868
25/02/05 234.7553
25/02/04 233.8945
25/02/03 233.4187
25/01/31 236.1225
日期 淨值
25/01/24 234.6499
25/01/23 233.9278
25/01/22 234.9992
25/01/21 233.3682
25/01/20 233.3133
25/01/17 231.5194
25/01/16 230.8443
25/01/15 229.1674
25/01/14 227.3517
25/01/13 226.3831
日期 淨值
25/01/10 228.4387
25/01/09 229.3152
25/01/08 229.2908
25/01/07 230.8881
25/01/06 230.5159
25/01/03 228.4672
25/01/02 228.4696
24/12/31 228.0836
24/12/30 227.8834
24/12/27 228.9510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 2.88 4.49 6.16 0.37 0.73 8.26

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/03/11 基金代碼 PYZR9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 558050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網