基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 236.4865 | 1.0382 | 236.7643 | 210.273 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 236.4865 |
25/02/12 | 235.4483 |
25/02/11 | 236.7643 |
25/02/10 | 236.7627 |
25/02/07 | 236.5754 |
25/02/06 | 236.5868 |
25/02/05 | 234.7553 |
25/02/04 | 233.8945 |
25/02/03 | 233.4187 |
25/01/31 | 236.1225 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 234.6499 |
25/01/23 | 233.9278 |
25/01/22 | 234.9992 |
25/01/21 | 233.3682 |
25/01/20 | 233.3133 |
25/01/17 | 231.5194 |
25/01/16 | 230.8443 |
25/01/15 | 229.1674 |
25/01/14 | 227.3517 |
25/01/13 | 226.3831 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 228.4387 |
25/01/09 | 229.3152 |
25/01/08 | 229.2908 |
25/01/07 | 230.8881 |
25/01/06 | 230.5159 |
25/01/03 | 228.4672 |
25/01/02 | 228.4696 |
24/12/31 | 228.0836 |
24/12/30 | 227.8834 |
24/12/27 | 228.9510 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.46 | 2.88 | 4.49 | 6.16 | 0.37 | 0.73 | 8.26 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2015/03/11 | 基金代碼 | PYZR9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 558050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」