晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 181.0999 0.4144 182.3936 154.2576

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 181.0999
21/10/21 180.6855
21/10/20 180.8036
21/10/19 180.4410
21/10/18 179.2641
21/10/15 179.0465
21/10/14 178.0402
21/10/13 176.1038
21/10/12 176.0625
21/10/11 176.9056
日期 淨值
21/10/08 176.8925
21/10/07 176.0203
21/10/06 174.2030
21/10/05 174.9486
21/10/04 175.4919
21/10/01 175.1632
21/09/30 175.7413
21/09/29 176.7478
21/09/28 177.7073
21/09/27 177.8472
日期 淨值
21/09/24 178.0032
21/09/23 177.7955
21/09/22 176.2528
21/09/21 176.0167
21/09/20 175.9770
21/09/17 178.7220
21/09/16 178.9271
21/09/15 179.3115
21/09/14 180.4061
21/09/13 179.7770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 3.29 2.90 6.13 0.67 0.93 7.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/12/09 基金代碼 PYZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 458350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網