晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 163.5402 0.7182 163.732 151.3452

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 163.5402
25/02/12 162.8220
25/02/11 163.7320
25/02/10 163.7305
25/02/07 163.6014
25/02/06 163.6092
25/02/05 162.3426
25/02/04 161.7468
25/02/03 161.4176
25/01/31 163.2875
日期 淨值
25/01/24 162.2686
25/01/23 161.7693
25/01/22 163.0563
25/01/21 161.9246
25/01/20 161.8864
25/01/17 160.6418
25/01/16 160.1730
25/01/15 159.0096
25/01/14 157.7497
25/01/13 157.0776
日期 淨值
25/01/10 158.5039
25/01/09 159.1122
25/01/08 159.0952
25/01/07 160.2035
25/01/06 159.9452
25/01/03 158.5237
25/01/02 158.5253
24/12/31 158.2575
24/12/30 158.1179
24/12/27 158.8587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 2.87 4.49 6.14 0.37 0.73 8.27

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2015/12/09 基金代碼 PYZR7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 558050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金靈活佈局三大類型資產:股票資產、債券資產、另類資產,善用各類資產優勢。2.基金投資以長期資本增值和收益為目標,追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。3.可靈活運用個股選擇權權利金增添基金收益來源,不侷限於傳統的股債收益。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網