晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 5.4489 0.0054 5.832 5.3848

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 5.4489
21/10/21 5.4435
21/10/20 5.4456
21/10/19 5.4394
21/10/18 5.4265
21/10/15 5.4146
21/10/14 5.3990
21/10/13 5.3910
21/10/12 5.3848
21/10/11 5.4003
日期 淨值
21/10/08 5.4159
21/10/07 5.4319
21/10/06 5.4427
21/10/05 5.4568
21/10/04 5.4668
21/10/01 5.4656
21/09/30 5.4706
21/09/29 5.4997
21/09/28 5.5056
21/09/27 5.5101
日期 淨值
21/09/24 5.5110
21/09/23 5.5150
21/09/22 5.5048
21/09/21 5.5067
21/09/20 5.5105
21/09/17 5.5290
21/09/16 5.5330
21/09/15 5.5397
21/09/14 5.5402
21/09/13 5.5406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.73 -0.76 -1.05 0.02 0.40 3.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 1998/10/16 基金代碼 PYZR6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 224520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金投資組合以投資等級債券為主,適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券,追求穩定的債息收益及潛在資本利得,以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網