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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 129.4129 | -0.1233 | 131.2568 | 124.1254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 129.4129 |
| 21/10/21 | 129.5362 |
| 21/10/20 | 129.6727 |
| 21/10/19 | 129.6921 |
| 21/10/18 | 129.7340 |
| 21/10/15 | 129.8202 |
| 21/10/14 | 129.5919 |
| 21/10/13 | 129.2989 |
| 21/10/12 | 129.2180 |
| 21/10/11 | 129.4545 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 129.6004 |
| 21/10/07 | 129.6459 |
| 21/10/06 | 129.5656 |
| 21/10/05 | 129.9452 |
| 21/10/04 | 130.0445 |
| 21/10/01 | 130.1202 |
| 21/09/30 | 130.2625 |
| 21/09/29 | 130.4096 |
| 21/09/28 | 130.4288 |
| 21/09/27 | 130.6848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 130.8475 |
| 21/09/23 | 131.0384 |
| 21/09/22 | 131.0068 |
| 21/09/21 | 130.9939 |
| 21/09/20 | 131.0222 |
| 21/09/17 | 131.1688 |
| 21/09/16 | 131.2137 |
| 21/09/15 | 131.2568 |
| 21/09/14 | 131.0930 |
| 21/09/13 | 131.1065 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.02 | -1.10 | -0.44 | 0.51 | 0.34 | 0.56 | 2.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/15 | 基金代碼 | PYZR5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Patrick Vogel/Julien Houdain | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 5191980 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」