晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 116.4796 -0.4999 131.2568 111.221

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 116.4796
22/08/16 116.9795
22/08/15 117.0545
22/08/12 116.7795
22/08/11 116.8262
22/08/10 116.2898
22/08/09 116.1158
22/08/08 116.0199
22/08/05 116.0562
22/08/04 116.2217
日期 淨值
22/08/03 115.7884
22/08/02 116.3038
22/08/01 116.0007
22/07/29 115.4650
22/07/28 115.0473
22/07/27 114.5342
22/07/26 114.7771
22/07/25 114.5899
22/07/22 114.1986
22/07/21 113.2268
日期 淨值
22/07/20 113.2293
22/07/19 112.3941
22/07/18 112.2412
22/07/15 112.1838
22/07/14 112.1121
22/07/13 112.3553
22/07/12 112.7699
22/07/11 112.6026
22/07/08 112.0271
22/07/07 111.4950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 2.03 -1.69 -6.06 -0.49 0.75 7.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2017/12/15 基金代碼 PYZR5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Coucke/Julien Houdain 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 3141230 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.投資配置不受參考指標限制,投資債券類型多元,保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券,輔以避險操作,不但追求收益,同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活,高度彈性可因應景氣循環。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網