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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 116.4796 | -0.4999 | 131.2568 | 111.221 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 116.4796 |
| 22/08/16 | 116.9795 |
| 22/08/15 | 117.0545 |
| 22/08/12 | 116.7795 |
| 22/08/11 | 116.8262 |
| 22/08/10 | 116.2898 |
| 22/08/09 | 116.1158 |
| 22/08/08 | 116.0199 |
| 22/08/05 | 116.0562 |
| 22/08/04 | 116.2217 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 115.7884 |
| 22/08/02 | 116.3038 |
| 22/08/01 | 116.0007 |
| 22/07/29 | 115.4650 |
| 22/07/28 | 115.0473 |
| 22/07/27 | 114.5342 |
| 22/07/26 | 114.7771 |
| 22/07/25 | 114.5899 |
| 22/07/22 | 114.1986 |
| 22/07/21 | 113.2268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 113.2293 |
| 22/07/19 | 112.3941 |
| 22/07/18 | 112.2412 |
| 22/07/15 | 112.1838 |
| 22/07/14 | 112.1121 |
| 22/07/13 | 112.3553 |
| 22/07/12 | 112.7699 |
| 22/07/11 | 112.6026 |
| 22/07/08 | 112.0271 |
| 22/07/07 | 111.4950 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.82 | 2.03 | -1.69 | -6.06 | -0.49 | 0.75 | 7.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/15 | 基金代碼 | PYZR5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Coucke/Julien Houdain | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3141230 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.投資配置不受參考指標限制，投資債券類型多元，保持高度靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。3.國家佈局及產業調整操作靈活，高度彈性可因應景氣循環。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」